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BILAN CLEMI 2019 Siren 347868929
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1842 1842
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 833 623 210
Autres immobilisations corporelles 51420 37788 13632
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 19906 19906
Créances rattachées à des participations 596831 596831
Autres titres immobilisés 50 50
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30
TOTAL (I) 670912 40253 630659
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4800 4800
Autres créances 37377 37377
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 140599 140599
Charges constatées d’avance 410 410
TOTAL (II) 183186 183186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 854098 40253 813845
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 14000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 75303
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 657773
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 699
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 749175
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14439
Emprunts et dettes financières divers (4) 4245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2893
Dettes fiscales et sociales 22581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20512
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 64670
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 813845
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 55285
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 79000 79000
Chiffres d’affaires nets 79000 79000
Production stockée
Production immobilisée 2988
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1386
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 83374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 15728
Impôts, taxes et versements assimilés 1924
Salaires et traitements 62519
Charges sociales 18971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 104533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -21159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 22601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 103
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22704
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 260
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 22444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1285
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 529
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 529
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 529
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1115
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 106607
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 105908
BENEFICE OU PERTE 699
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1386
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1842
Total Immobilisations corporelles 54070 2182
Total Immobilisations financières 574216 142647
Total Général 630128 144829
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1842
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4000 52252
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100046 616817
Total Général 104046 670912
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1712 130 1842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37149 5262 4000 38410
AMORTISSEMENTS Total Général 38861 5392 4000 40253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 596831 596831
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4800 4800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3000 3000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5101 5101
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 27566 27566
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1710 1710
Charges constatées d’avance 410 410
TOTAL ETAT DES CREANCES 639448 42587 596861
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14439 5054 9385
Emprunts et dettes financières divers 3288 3288
Fournisseurs et comptes rattachés 2893 2893
Personnel et comptes rattachés 2293 2293
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8289 8289
Impôts sur les bénéfices 9366 9366
T.V.A. 1200 1200
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1432 1432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 957 957
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20512 20512
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 64670 55285 9385
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5009
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 2380
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2841
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 10507
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 15728
Taxe professionnelle 1080
Autres impôts, taxes et versements assimilés 844
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1924
Montant de la TVA. collectée 15800
Total TVA. déductible sur biens et services 2451
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 1