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BILAN SETRAB 2021 Siren 347747313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	652000	595326	56674	115341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103448	96395	7053	14101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34022	34014	9	163
Autres immobilisations corporelles	174019	155601	18417	25752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285000		285000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3173		3173	3173
TOTAL (I)	1251663	881336	370327	158531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	1451
En cours de production de biens	2348827		2348827	84746
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2081315	103878	1977437	2118978
Autres créances	76550	22976	53574	175806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2043900		2043900	2022311
Disponibilités	2163914		2163914	2189646
Charges constatées d’avance	4304		4304	3619
TOTAL (II)	8720311	126854	8593456	6596557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9971973	1008190	8963783	6755088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250810		250810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25081		25081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2431777		2298162	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	925895		1029366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3633563		3603418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262618		296257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589854		499293	
Dettes fiscales et sociales	311992		254693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4165756		2093824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5330220		3151669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8963783		6755088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5268884		5268884	6663833
Chiffres d’affaires nets	5268884		5268884	6663833
				
Production stockée			2264081	-956741
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112587	463162
Autres produits			3085	4853
Total des produits d’exploitation (I)			7648637	6175107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585965	246187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49	-167
Autres achats et charges externes			4551455	3537148
Impôts, taxes et versements assimilés			35168	59118
Salaires et traitements			551167	534746
Charges sociales			317949	284515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73204	72459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126854	94061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1026	982
Total des charges d’exploitation (II) 			6242739	4829048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1405897	1346059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221	1106
Reprises sur provisions et transferts de charges			21589	27015
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21810	28121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70	1133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70	22722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21740	5398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1427637	1351457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2790		52146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2790		52146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2790		-52146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	498953		269946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7670447		6203228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6744552		5173862	
BENEFICE OU PERTE	925895		1029366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652000		
Total Immobilisations corporelles		311489		
Total Immobilisations financières		3173		285000
Total Général		966663		285000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				288173
Total Général				1251663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	536659	58666		595325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271473	14537		286010
AMORTISSEMENTS Total Général	808132	73204		881336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58267	103878	58267	103878
Autres provisions pour dépréciation	57383	22976	57383	22976
Total Provisions pour dépréciation	115650	126854	115650	126854
TOTAL GENERAL	115650	126854	115650	126854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3173	3173		
Clients douteux ou litigieux	114301	114301		
Autres créances clients	1967014	1967014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42618	42618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33932	33932		
Charges constatées d’avance	4304	4304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2165342	2165342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589854	589854		
Personnel et comptes rattachés	68281	68281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75809	75809		
Impôts sur les bénéfices	115118	115118		
T.V.A.	45137	45137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7647	7647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262618	262618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4165756	4165756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5330220	5330220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel