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BILAN SETRAB 2019 Siren 347747313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	652000	477993	174007	232674
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103448	82298	21150	28463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34022	33706	317	503
Autres immobilisations corporelles	157046	141677	15370	7730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3173		3173	3173
TOTAL (I)	949690	735673	214017	272544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1284		1284	1280
En cours de production de biens	1041487		1041487	915772
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1402184	368500	1033684	1259748
Autres créances	204494	35794	168700	79697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2043900	27015	2016885	1997284
Disponibilités	1700716		1700716	1645666
Charges constatées d’avance	10341		10341	
TOTAL (II)	6404405	431308	5973097	5899448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7354095	1166982	6187114	6171992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250810		250810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25081		25081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2291573		2277426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	837845		945728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3405309		3499044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52454		96024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116104		442105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594119		587073	
Dettes fiscales et sociales	231290		201297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1787838		1346448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2781805		2672947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6187114		6171992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6838000		6838000	7134302
Chiffres d’affaires nets	6838000		6838000	7134302
				
Production stockée			125715	-845426
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83028	77487
Autres produits			931	184
Total des produits d’exploitation (I)			7047673	6366547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363867	264112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4	544
Autres achats et charges externes			3996091	3638684
Impôts, taxes et versements assimilés			88233	36475
Salaires et traitements			662988	719725
Charges sociales			281018	238582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69162	74743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			404293	18461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1664	1883
Total des charges d’exploitation (II) 			5867311	4993209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1180362	1373339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			995	1164
Reprises sur provisions et transferts de charges			46616	17026
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47611	18190
Dotations financières sur amortissements et provisions			27015	46616
Intérêts et charges assimilées			2548	3842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29563	50458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18048	-32268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1198410	1341071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			28629	
Total des produits exceptionnels (VII)			29629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6225		2337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			534	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6225		2871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6225		26759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354340		422102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7095284		6414367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6257440		5468639	
BENEFICE OU PERTE	837845		945728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652000		
Total Immobilisations corporelles		290782		10635
Total Immobilisations financières		3173		3173
Total Général		945955		13808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6900	294517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3173	3173
Total Général			10073	949690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	419325	58666		477992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254086	10495	6900	257681
AMORTISSEMENTS Total Général	673412	69162	6900	735673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18461	368500	18461	368500
Autres provisions pour dépréciation	46616	62809	46616	62809
Total Provisions pour dépréciation	65077	431308	65077	431308
TOTAL GENERAL	65077	431308	65077	431308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3173		3173	
Clients douteux ou litigieux	429515	429515		
Autres créances clients	972668	972668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73163	73163		
T. V. A.	83902	83902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	662	662		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46766	46766		
Charges constatées d’avance	10341	10341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1620191	1617018	3173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52454	48648	3806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594119	594119		
Personnel et comptes rattachés	69577	69577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107118	107118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44631	44631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9964	9964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116104	116104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1787838	1787838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2781805	2777999		3806
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel