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BILAN SARL SERVISOFT 2020 Siren 347778839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6278	4095	2182	3752
Concessions, brevets et droits similaires	22111	22111		392
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30740	27821	2919	5754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1786		1786	1816
TOTAL (I)	60917	54028	6888	11715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3613		3613	6527
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19875	9104	10770	9861
Autres créances	234		234	637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	6200
Disponibilités	71080		71080	5612
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	94883	9104	85779	28838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155800	63133	92667	40554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	44729		44729	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38535			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34880		-38535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49458		14578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10000		970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13121		2278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1562		3939	
Dettes fiscales et sociales	16524		13837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		4950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43208		25975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92667		40554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33208		25975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36337		36337	51676
Production vendue biens				
Production vendue services	180464		180464	189482
Chiffres d’affaires nets	216802		216802	241159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5012	
Autres produits			703	520
Total des produits d’exploitation (I)			229517	241680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19827	41508
Variation de stock (marchandises)			2913	-493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-14
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53255	68448
Impôts, taxes et versements assimilés			3042	3204
Salaires et traitements			87783	93290
Charges sociales			38946	67568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5505	5687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	30
Total des charges d’exploitation (II) 			212799	279229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16718	-37548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	-986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16704	-38535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	936			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18175			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247709		241680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212829		280215	
BENEFICE OU PERTE	34880		-38535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6278		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22112		
Total Immobilisations corporelles		38425		708
Total Immobilisations financières		1817		
Total Général		68632		708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6278
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8393	30741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		30		1787
Total Général		30	8392	60918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2526	1570		4095
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21719	393		22112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32671	3543	8393	27822
AMORTISSEMENTS Total Général	56916	5505	8393	54029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7586	1518		9104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7586	1518		9104
TOTAL GENERAL	7586	1518		9104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1518		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1787	1787		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19875	19875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	234	234		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21896	21896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000		10000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1563	1563		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7143	7143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9382	9382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13121	13121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43209	33209	10000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel