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BILAN SA COOPERATIVE AQUARIUS 2018 Siren 347756470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27336	10342	16994	21407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30500		30500	30500
Constructions	1509704	882241	627463	695952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287411	238403	49007	74586
Autres immobilisations corporelles	202937	121968	80969	98832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34600		34600	32840
Créances rattachées à des participations	55833		55833	56183
Autres titres immobilisés	666498		666498	499226
Prêts				
Autres immobilisations financières	248178		248178	212768
TOTAL (I)	3062997	1252954	1810043	1722293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	649129	5944	643185	616926
Avances et acomptes versés sur commandes	1149		1149	
Clients et comptes rattachés	18651		18651	16136
Autres créances	257536		257536	159275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4523		4523	4523
Disponibilités	655456		655456	692511
Charges constatées d’avance	64026		64026	58937
TOTAL (II)	1650470	5944	1644526	1548308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4713467	1258898	3454569	3270601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	218916		201276	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16291		16291	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1411336		1012464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296384		398872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1942928		1628903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339944		449697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1227		1227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576274		512301	
Dettes fiscales et sociales	568126		661419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11070		17053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1496641		1641697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3454569		3270601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1328762		1410740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1774	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13497123	12659185
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13497123	12659185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68918	68301
Autres produits			3577	6889
Total des produits d’exploitation (I)			13569618	12734375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9694850	9043437
Variation de stock (marchandises)			-26586	-180752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			927493	808719
Impôts, taxes et versements assimilés			102182	104108
Salaires et traitements			1556793	1455370
Charges sociales			518977	518295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			159147	170720
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98011	89373
Total des charges d’exploitation (II) 			13030866	12009270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538752	725105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20525	28735
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			606	990
Autres intérêts et produits assimilés			25539	18488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46670	48213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5995	8056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5995	8056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40674	40157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579426	765261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27919		6569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27919		-1536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171942		217531	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83181		147322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13616288		12787620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13319903		12388748	
BENEFICE OU PERTE	296384		398872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26688		648
Total Immobilisations corporelles		2002226		36211
Total Immobilisations financières		801017		207656
Total Général		2829930		244515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7885	2030552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3563	1005109
Total Général			11448	3062997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5280	5062		10342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102356	148141	7885	1242612
AMORTISSEMENTS Total Général	1107637	153203	7885	1252954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5617	5944	5617	5944
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5617	5944	5617	5944
TOTAL GENERAL	5617	20944	5617	20944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5944	5617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55833	55833		
Prêts				
Autres immobilisations financières	248178	248178		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18651	18651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	148	148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76	76		
Impôts sur les bénéfices	92514	92514		
T. V. A.	878	878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66239	66239		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97681	97681		
Charges constatées d’avance	64026	64026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644224	644224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339944	172065	167145	735
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576274	576274		
Personnel et comptes rattachés	328056	328056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175988	175988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15399	15399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48683	48683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1227	1227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11070	11070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496641	1328762	167145	735
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel