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BILAN RELAIS FRIGORIFIQUE A21 2016 Siren 347722902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140895		140895	140895
Constructions	1499365	1493981	5385	131045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764688	744431	20257	17452
Autres immobilisations corporelles	49175	48057	1118	5589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	312336	8000	304336	312336
Créances rattachées à des participations	11735		11735	11131
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	710		710	710
TOTAL (I)	2778903	2294468	484435	619158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188580		188580	231513
Autres créances	314758		314758	9812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	607098		607098	604634
Disponibilités	1055735		1055735	892032
Charges constatées d’avance				23456
TOTAL (II)	2166172		2166172	1761447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4945075	2294468	2650607	2380606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1692900		452925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			1223810	
Réserve légale (1)	45292		45292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134397		80463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226100		129499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098689		1931989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000			
Provisions pour charges	73201		85402	
TOTAL (III)	168201		85402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308		298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170646		146011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60710		102072	
Dettes fiscales et sociales	123629		106640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28423		8194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383717		363215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2650607		2380606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383717		363215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	308		298	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1120118		1120118	1125620
Chiffres d’affaires nets	1120118		1120118	1125620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5786	
Autres produits			12	28
Total des produits d’exploitation (I)			1125915	1125647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1138	878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480072	459595
Impôts, taxes et versements assimilés			115526	105869
Salaires et traitements			191536	179737
Charges sociales			67926	65155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135056	139649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5787	18
Total des charges d’exploitation (II) 			997041	950901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128874	174746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5417	10618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5417	10618
Dotations financières sur amortissements et provisions			8000	
Intérêts et charges assimilées			1130	1145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9130	1145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3712	9473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125162	184220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306561		441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12201		12201	
Total des produits exceptionnels (VII)	318762		12642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12900		4654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107900		4654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210862		7988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109924		62709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450095		1148907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1223994		1019409	
BENEFICE OU PERTE	226100		129499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2446393		7730
Total Immobilisations financières		324177		5400
Total Général		2770570		13130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2454123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4797		324780
Total Général		4797		2778903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2151412	135056		2286468
AMORTISSEMENTS Total Général	2151412	135056		2286468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				73201
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95000
Total Provisions pour risques et charges	85402	95000	12201	168201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5786		5786	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5786	8000	5786	8000
TOTAL GENERAL	91188	103000	17987	176201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5786	
                                             - Financières		8000		
                                            - Exceptionnelles		95000	12201	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11735	11735		
Prêts				
Autres immobilisations financières	710	710		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306142			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	515783	515783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308	308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60710	60710		
Personnel et comptes rattachés	14395	14395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29874	29874		
Impôts sur les bénéfices	63931	63931		
T.V.A.	15430	15430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170646	170646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28423	28423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383717	383717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29109		10284	
Location, charges locatives et de copropriété	8712		20344	
Personnel extérieur à l’entreprise	20075		48111	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36479		13718	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	385697		367137	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	480072		459595	
Taxe professionnelle	27329		24793	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88197		81076	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115526		105869	
Montant de la TVA. collectée	198720		185680	
Total TVA. déductible sur biens et services	87653		92456	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7