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BILAN MAGFORCE INTERNATIONAL CSVI, CSV-I 2019 Siren 347788556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99659	98735	924	240
Fonds commercial	89945		89945	89945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42529	42529		
Autres immobilisations corporelles	259969	231950	28020	44912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149488	149486	2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				1084
Autres immobilisations financières	107070		107070	140420
TOTAL (I)	751161	522700	228461	279103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2011909	1765031	246877	1102235
Avances et acomptes versés sur commandes	71		71	
Clients et comptes rattachés	11178262	2910598	8267664	4038300
Autres créances	1808097	240258	1567838	1943468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49650		49650	69814
Charges constatées d’avance	13791		13791	52041
TOTAL (II)	15061779	4915888	10145891	7205859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				59018
TOTAL GENERAL (0 à V)	15812940	5438587	10374352	7543980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	532000		532000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4786289		-316219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4656837		-4470070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620948		-4035889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1150000		1560337	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1150000		1560337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567198		634075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9628		9628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5244904		4309722	
Dettes fiscales et sociales	1609309		1787045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1172365		3272252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8603404		10012722	
(V)			6811	
TOTAL GENERAL (I à V)	10374352		7543980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8603404		9996207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266937		32	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9609	10735949	10745559	3728170
Production vendue biens				
Production vendue services	3272	2334788	2338060	87286
Chiffres d’affaires nets	12881	13070738	13083619	3815457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3083494	3804155
Autres produits			20368	23800
Total des produits d’exploitation (I)			16187481	7643412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2763693	2424459
Variation de stock (marchandises)			1233710	-400354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11026	10927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2912880	2531875
Impôts, taxes et versements assimilés			272284	166650
Salaires et traitements			1013264	1170363
Charges sociales			452206	513346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17270	16142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1765031	4681982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			532538	715976
Total des charges d’exploitation (II) 			10973902	11831367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5213579	-4187955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8919	38
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			59018	3502
Différences positives de change			19088	2322
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87026	5862
Dotations financières sur amortissements et provisions			59018	
Intérêts et charges assimilées			32621	64416
Différences négatives de change			16895	659
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49516	124093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37510	-118231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5251089	-4306186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6172		6388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			267635	
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600425		434406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-594252		-163884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16280679		7923297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11623842		12393366	
BENEFICE OU PERTE	4656837		-4470070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188542		1062
Total Immobilisations corporelles		302498		
Total Immobilisations financières		293492		25413
Total Général		784533		26475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59847	259058
Total Général			59847	751161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98358	377		98735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257586	16893		274479
AMORTISSEMENTS Total Général	355944	17270		373214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1150000
Total Provisions pour risques et charges	1560337		410337	1150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				149486
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2143383	1765031	2143383	1765031
Sur comptes clients	3483906		573308	2910598
Autres provisions pour dépréciation	240258			240258
Total Provisions pour dépréciation	6017034	1765031	2716692	5065374
TOTAL GENERAL	7577370	1765031	3127028	6215374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1765031	3068011	
                                             - Financières			59018	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107070		107070	
Clients douteux ou litigieux	2910598	2910598		
Autres créances clients	8267664	8267664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142	142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64609	64609		
T. V. A.	427884	427884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22388	22388		
Groupe et associés	205496	205496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1087578	1087578		
Charges constatées d’avance	13791	13791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13107220	13000149	107070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266937	266937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300261	300261		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5244904	5244904		
Personnel et comptes rattachés	679742	679742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	801779	801779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3600	3600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124157	124157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9659	9659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1172365	1172365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8603404	8603404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel