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BILAN MAGFORCE INTERNATIONAL CSVI, CSV-I 2018 Siren 347788556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98598	98358	240	240
Fonds commercial	89945		89945	89945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42529	42529		136
Autres immobilisations corporelles	259969	215057	44912	42287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149488	149486	2	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts	1084		1084	825
Autres immobilisations financières	140420		140420	4992912
TOTAL (I)	784533	505430	279103	5128845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3245619	2143383	1102235	1058314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7522207	3483906	4038300	1743148
Autres créances	2183727	240258	1943468	1227244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69814		69814	49309
Charges constatées d’avance	52041		52041	56726
TOTAL (II)	13073407	5867548	7205859	4134740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	59018		59018	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13916957	6372977	7543980	9263585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	532000		532000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2283262	
Report à nouveau	-316219			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4470070		-2599481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4035889		434181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1560337		1923175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1560337		1923175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634075		1066247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9628		29088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4309722		3331018	
Dettes fiscales et sociales	1787045		1849082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3272252		630795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10012722		6906229	
(V)	6811			
TOTAL GENERAL (I à V)	7543980		9263585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9996207		6906229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32		1356	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9249	3718921	3728170	4172847
Production vendue biens				
Production vendue services	3939	83347	87286	624604
Chiffres d’affaires nets	13188	3802268	3815457	4797451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3804155	1895378
Autres produits			23800	564094
Total des produits d’exploitation (I)			7643412	7256923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2424459	2503701
Variation de stock (marchandises)			-400354	520885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10927	6365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2531875	2729524
Impôts, taxes et versements assimilés			166650	278636
Salaires et traitements			1170363	1173424
Charges sociales			513346	538599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16142	20355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4681982	671104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				267635
Autres charges			715976	652031
Total des charges d’exploitation (II) 			11831367	9362257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4187955	-2105333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3502	799156
Différences positives de change			2322	1439
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5862	800625
Dotations financières sur amortissements et provisions			59018	182902
Intérêts et charges assimilées			64416	1021736
Différences négatives de change			659	123
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124093	1204761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118231	-404136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4306186	-2509469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6388		579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	267635			
Total des produits exceptionnels (VII)	274023		579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	434406		90592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437906		90592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163884		-90012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7923297		8058128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12393366		10657609	
BENEFICE OU PERTE	-4470070		-2599481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2682		2665	
Renvois : Transfert de charges	7750		13372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198542		
Total Immobilisations corporelles		293149		18632
Total Immobilisations financières		5149225		92933
Total Général		5640917		111565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	188542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9282	302498
Prêts et immobilisations financières			4945166	
Total Immobilisations financières			4948666	293492
Total Général			4967948	784533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108358		10000	98358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250726	16142	9282	257586
AMORTISSEMENTS Total Général	359084	16142	19282	355944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1560337
Total Provisions pour risques et charges	1923175	59018	421856	1560337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				149486
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1786951	2143383	1786951	2143383
Sur comptes clients	2800541	2538598	1855233	3483906
Autres provisions pour dépréciation	240258			240258
Total Provisions pour dépréciation	4980738	4681982	3645686	6017034
TOTAL GENERAL	6903913	4740999	4067542	7577370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		59018	3502	
                                            - Exceptionnelles			267635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1084		1084	
Autres immobilisations financières	140420		140420	
Clients douteux ou litigieux	1063600	1063600		
Autres créances clients	6458607	6458607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2722	2722		
Impôts sur les bénéfices	299920	299920		
T. V. A.	319581	319581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	205096	205096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1356408	1356408		
Charges constatées d’avance	52041	52041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9899478	9757974	141504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634043	617529	16514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4309722	4309722		
Personnel et comptes rattachés	656054	656054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1113052	1113052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118	118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17790	17790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9659	9659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3272252	3272252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10012722	9996207	16514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	480434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50488		7278	
Location, charges locatives et de copropriété	362834		400479	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1283077		954702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	835476		1367066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2531875		2729524	
Taxe professionnelle	21928		56573	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144722		222063	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166650		278636	
Montant de la TVA. collectée	2437		39100	
Total TVA. déductible sur biens et services	320349		242442	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23