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BILAN MAGFORCE INTERNATIONAL CSVI, CSV-I 2017 Siren 347788556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108598	108358	240	240
Fonds commercial	89945		89945	89945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42529	42393	136	1285
Autres immobilisations corporelles	250620	208334	42287	61492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152988	152988		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts	825		825	2667
Autres immobilisations financières	4992912		4992912	4992912
TOTAL (I)	5640917	512072	5128845	5151042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2845265	1786951	1058314	1801457
Avances et acomptes versés sur commandes				1194030
Clients et comptes rattachés	4536878	2800541	1736338	4373273
Autres créances	1467502	240258	1227244	538140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49309		49309	249672
Charges constatées d’avance	56726		56726	61360
TOTAL (II)	8955680	4827750	4127930	8217932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14596597	5339822	9256775	13368974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	532000		532000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2283262		4241720	
Report à nouveau			-2272508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2599481		314051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434181		3033662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1923175		1655540	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1923175		1655540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066247		1566173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29088		29088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2194229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3331018		3456816	
Dettes fiscales et sociales	1849082		1376682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	623985		56783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6899419		8679771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9256775		13368974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	29088			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50705	4122143	4172847	15549494
Production vendue biens				
Production vendue services	843	623760	624604	492843
Chiffres d’affaires nets	51548	4745903	4797451	16042337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1895378	1958844
Autres produits			564094	130205
Total des produits d’exploitation (I)			7256923	18131386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2503701	6872440
Variation de stock (marchandises)			520885	382253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6365	12749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2729524	4295994
Impôts, taxes et versements assimilés			278636	457516
Salaires et traitements			1173424	1474686
Charges sociales			538599	652722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20355	28283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			671104	2287947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			267635	
Autres charges			652031	86776
Total des charges d’exploitation (II) 			9362257	16551365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2105333	1580022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				448
Reprises sur provisions et transferts de charges			799156	88000
Différences positives de change			1439	73418
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			800625	161866
Dotations financières sur amortissements et provisions			182902	47682
Intérêts et charges assimilées			1021736	71199
Différences négatives de change			123	123294
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1204761	242176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404136	-80309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2509469	1499712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	579		89298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			190000	
Total des produits exceptionnels (VII)	579		279298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90592		64960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1400000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90592		1464960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90012		-1185662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8058128		18572551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10657609		18258501	
BENEFICE OU PERTE	-2599481		314051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198542		
Total Immobilisations corporelles		293149		
Total Immobilisations financières		5051067		101433
Total Général		5542758		101433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293149
Prêts et immobilisations financières			3275	
Total Immobilisations financières			3275	5149225
Total Général			3275	5640917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108358			108358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230372	20355		250726
AMORTISSEMENTS Total Général	338729	20355		359084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1923175
Total Provisions pour risques et charges	1655540	267635		1923175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				152988
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1564693	222258		1786951
Sur comptes clients	3757878	448846	1406183	2800541
Autres provisions pour dépréciation	1432365	82902	1275009	240258
Total Provisions pour dépréciation	6807924	854006	2681192	4980738
TOTAL GENERAL	8463464	1121641	2681192	6903913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		938739	1882006	
                                             - Financières		182902	799186	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	825		825	
Autres immobilisations financières	4992912		4992912	
Clients douteux ou litigieux	4152839		4152839	
Autres créances clients	384039	384039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	280951	280951		
T. V. A.	236093	236093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	204484	204484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	745974	745974		
Charges constatées d’avance	56726	56726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11054843	1908267	9146577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1356	1356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1064891	1064891		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3331018	3331018		
Personnel et comptes rattachés	489667	489667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1266131	1266131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61953	61953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31300	31300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29119	29119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	623985	623985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6899419	6899419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	442760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel