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BILAN MAGFORCE INTERNATIONAL CSVI, CSV-I 2015 Siren 347788556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	108598	104698	3900	19063
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	89945		89945	89945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42529	39786	2743	4201
Autres immobilisations corporelles	223643	165962	57681	76759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52986	52986		12986
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts	1200		1200	3800
Autres immobilisations financières	117553		117553	117553
TOTAL (I)	638953	363432	275522	326806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3748403	1242999	2505404	2322683
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9087872	3411442	5676430	6695319
Autres créances	3762962	1701525	2061437	2905233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	341436
Disponibilités	2025870		2025870	6256916
Charges constatées d’avance	64811		64811	67381
TOTAL (II)	19089918	6355966	12733952	18588968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8896		8896	8896
TOTAL GENERAL (0 à V)	19737768	6719398	13018370	18924670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	532000		532000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4241720		3243773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2283268		1201946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2708852		5196120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	533540		2039436	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	533540		2039436	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2845721		5059252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9628		68126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2152699			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3100945		3961771	
Dettes fiscales et sociales	1268206		1586932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398778		1013034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9775978		11689115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13018370		18924670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6413279		11689115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1040730		2868474	
Dont emprunts participatifs	9628			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31695	13515907	13547602	33665207
Production vendue biens				
Production vendue services	74909	2216256	2291165	1212269
Chiffres d’affaires nets	106604	15732163	15838767	34877476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2838263	791625
Autres produits			1231	5377
Total des produits d’exploitation (I)			18678261	35674478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8561548	17706996
Variation de stock (marchandises)			286088	-369931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19469	17502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5172058	8604808
Impôts, taxes et versements assimilés			241556	422237
Salaires et traitements			1369036	1632441
Charges sociales			533891	986147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45149	31682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				675000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3610282	2307185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5314	101240
Total des charges d’exploitation (II) 			19844391	32115306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1166130	3559172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16271	4688
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7916	59353
Reprises sur provisions et transferts de charges			10896	
Différences positives de change			149357	110538
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184440	174580
Dotations financières sur amortissements et provisions			983523	407109
Intérêts et charges assimilées			99391	220611
Différences négatives de change			104569	183320
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1187484	811040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1003044	-636461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2169174	2922711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5479		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5479		18250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27573		568894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		18000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000		355540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119573		942434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114094		-924184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			796581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18868179		35867308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21151447		34665362	
BENEFICE OU PERTE	-2283268		1201946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191304		7239
Total Immobilisations corporelles		263961		2211
Total Immobilisations financières		178839		3489
Total Général		634104		12938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				266172
Prêts et immobilisations financières			6089	
Total Immobilisations financières			8089	174239
Total Général			8089	638953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82296	22402		104698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183001	22747		205748
AMORTISSEMENTS Total Général	265297	45149		310446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				88000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				445540
Total Provisions pour risques et charges	2039436	178000	1683896	533540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				52986
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1711807		468808	1242999
Sur comptes clients	937825	3134459	660842	3411442
Autres provisions pour dépréciation	372193	1358360	29028	1701525
Total Provisions pour dépréciation	3063825	4505805	1160678	6408952
TOTAL GENERAL	5103261	4683805	2844574	6942492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3610282	2833678	
                                             - Financières		983523	10896	
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	117553		117553	
Clients douteux ou litigieux	5983836	3979866	2003969	
Autres créances clients	3104036	3104036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3276	3276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	867335	867335		
T. V. A.	222841	222841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117409	117409		
Groupe et associés	1242872	1242872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1309230	1309230		
Charges constatées d’avance	64811	64811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13034399	10911677	2122722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1040730	430730	610000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1804990	1204990	600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3100945	3100945		
Personnel et comptes rattachés	619645	619645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440224	440224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508	508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3829	3829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213628	213628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398778	398778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7623279	6413279	1210000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23234			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	408556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	23