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BILAN KEOLIS CHATELLERAULT 2021 Siren 347774879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59160	27679	31481	6742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17160	17160		349
Autres immobilisations corporelles	9225	8248	977	873
Immobilisations en cours	929		929	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	86932	53088	33844	8422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64958		64958	30772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13577		13577	13337
Clients et comptes rattachés	310842		310842	26770
Autres créances	1358999		1358999	1267353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	572		572	420
Charges constatées d’avance	988		988	12379
TOTAL (II)	1749936		1749936	1351034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1836868	53088	1783780	1359456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	113040		113040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11304		11304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57892		57891	
Report à nouveau	158093		125012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39780		33081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380109		340329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22325		324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652103		431163	
Dettes fiscales et sociales	250404		231636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1115			
Autres dettes	430749		308989	
Produits constatés d’avance (2)	46975		47014	
TOTAL (IV)	1403671		1019127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1783780		1359456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2504
Production vendue biens	244		244	118
Production vendue services	810855		810855	699449
Chiffres d’affaires nets	811099		811099	702071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3330039	2929527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72035	60098
Autres produits			2500	808
Total des produits d’exploitation (I)			4215673	3692506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375282	273281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34186	17904
Autres achats et charges externes			1662814	1613124
Impôts, taxes et versements assimilés			121117	118958
Salaires et traitements			1217322	1118093
Charges sociales			432539	395177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14181	5582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165169	3912
Total des charges d’exploitation (II) 			3954238	3546035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261435	146471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			207199	100224
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54236	46247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14456		13165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4215673		3692506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4175893		3659425	
BENEFICE OU PERTE	39780		33081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21220		37940
Total Immobilisations corporelles		25650		1663
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		47327		39603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général				86932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14477	13202		27679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24428	979		25408
AMORTISSEMENTS Total Général	38905	14181		53088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310842	310842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4960	4960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90	90		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	111379	111379		
Divers				
Groupe et associés	1180522	1180522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62047	62047		
Charges constatées d’avance	988	988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1671286	1671286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652103	652103		
Personnel et comptes rattachés	129569	129569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94736	94736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14017	14017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12082	12082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1115	1115		
Groupe et associés	207784	207784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222965	222965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46975	46975		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1381346	1381346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel