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BILAN KEOLIS CHATELLERAULT 2020 Siren 347774879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21220	14477	6742	10986
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17160	16811	349	1047
Autres immobilisations corporelles	8491	7618	873	778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	47328	38906	8422	13270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30772		30772	48676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13337		13337	21935
Clients et comptes rattachés	26770		26770	86111
Autres créances	1267353		1267353	1265638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420		420	259
Charges constatées d’avance	12379		12379	8880
TOTAL (II)	1351034		1351034	1431502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1398363	38906	1359456	1444773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	113040		113040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11304		11304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57891		57891	
Report à nouveau	125012		85092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33081		39919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340329		307248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			593	
TOTAL (III)			593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			38666	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	324			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431163		451447	
Dettes fiscales et sociales	231636		269061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308989		338138	
Produits constatés d’avance (2)	47014		39617	
TOTAL (IV)	1019127		1136931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1359456		1444773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2504		2504	988
Production vendue biens	118		118	345
Production vendue services	699449		699449	925002
Chiffres d’affaires nets	702071		702071	926335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2929527	3038500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60098	75817
Autres produits			808	1528
Total des produits d’exploitation (I)			3692506	4042182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273281	343707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17904	10994
Autres achats et charges externes			1613124	1706370
Impôts, taxes et versements assimilés			118958	114999
Salaires et traitements			1118093	1151804
Charges sociales			395177	401975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5582	5586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2683
Autres charges			3912	7967
Total des charges d’exploitation (II) 			3546035	3746089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146471	296092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			100224	240186
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46247	55946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			27	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13165		16054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3692506		4042249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3659425		4002329	
BENEFICE OU PERTE	33081		39919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10233	4244		14477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23090	1337		24428
AMORTISSEMENTS Total Général	33323	5581		38905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	593	593	593	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26770	26770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4605	4605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80	80		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	81271	81271		
Divers				
Groupe et associés	1094956	1094956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86439	86439		
Charges constatées d’avance	12379	12379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1306961	1306504	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431163	431163		
Personnel et comptes rattachés	100304	100304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115140	115140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3464	3464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12726	12726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100224	100224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208764	208764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47014	47014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018799	1018799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36