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BILAN KEOLIS CHATELLERAULT 2019 Siren 347774879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21220	10233	10986	15230
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17160	16113	1047	1745
Autres immobilisations corporelles	7757	6978	778	1423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	46594	33324	13270	18857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48676		48676	59670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21935		21935	103109
Clients et comptes rattachés	86111		86111	393289
Autres créances	1265638		1265638	1080343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259		259	185
Charges constatées d’avance	8880		8880	9813
TOTAL (II)	1431502		1431502	1646411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1478097	33324	1444773	1665268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	113040		113040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11304		11304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57891		47569	
Report à nouveau	85092		52560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39919		42853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307248		267328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	593		500	
TOTAL (III)	593		500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38666		36707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451447		643889	
Dettes fiscales et sociales	269061		314875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338138		359281	
Produits constatés d’avance (2)	39617		42407	
TOTAL (IV)	1136931		1397440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1444773		1665268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			988	
Production vendue biens			345	268
Production vendue services			925002	900088
Chiffres d’affaires nets			926335	900356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3038500	2996462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75817	70599
Autres produits			1528	839
Total des produits d’exploitation (I)			4042182	3968258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343707	353696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10994	-5895
Autres achats et charges externes			1706370	1788030
Impôts, taxes et versements assimilés			114999	93866
Salaires et traitements			1151804	1027515
Charges sociales			401975	454010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5586	5559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2683	321
Autres charges			7967	7081
Total des charges d’exploitation (II) 			3746089	3724186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296092	244072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			240186	198631
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55947	45440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16054		2586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4042249		3968258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4002329		3925404	
BENEFICE OU PERTE	39919		42853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21220		
Total Immobilisations corporelles		24916		
Total Immobilisations financières				
Total Général		46136		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				46136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5989	4244		10233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21748	1342		23091
AMORTISSEMENTS Total Général	27737	5586		33324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				593
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500	2683	2590	593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	500	2683	2590	593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux	86111	86111		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3895	3895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	977	977		
Impôts sur les bénéfices	126632	126632		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1054809	1054809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79324	79324		
Charges constatées d’avance	8880	8880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1361087	1361087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38666	38666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451447	451447		
Personnel et comptes rattachés	156083	156083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96231	96231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1035	1035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15710	15710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243205	243205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94933	94933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39617	39617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1136931	1136931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36