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BILAN IMCO SUD HOTELLERIE 2020 Siren 347755209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7235	4194	3040	231
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	3941050	3775171	165880	252577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624684	574593	50091	73995
Autres immobilisations corporelles	286802	251511	35291	57750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106987	80798	26189	26189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	893		893	893
TOTAL (I)	5036254	4686267	349987	480238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22620		22620	36484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2711		2711	4898
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193157	1771	191387	502047
Autres créances	218541		218541	305772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128928		128928	744549
Charges constatées d’avance	12802		12802	13127
TOTAL (II)	578759	1771	576989	1606876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5615013	4688038	926975	2087114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	249254		249254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24925		24925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2391381		-2111291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-614780		-280090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2731982		-2117201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2712386		2948397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678972		867161	
Dettes fiscales et sociales	129733		140796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137866		247962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3658957		4204316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926975		2087114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1019534		1551930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25925		4177
Total Immobilisations corporelles		4999225		
Total Immobilisations financières		107880		
Total Général		5133030		4177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100953	4898271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107880
Total Général			100953	5036254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2826	1368		4194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4569167	131071	98964	4601275
AMORTISSEMENTS Total Général	4571993	132440	98964	4605469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80798
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1771			1771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82569			82569
TOTAL GENERAL	82569			82569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	893		893	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193157	193157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19450	19450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29615	29615		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54848	54848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54813	54813		
Groupe et associés	55064	55064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4751	4751		
Charges constatées d’avance	12802	12802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425394	424501	893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	678972	678972		
Personnel et comptes rattachés	85554	85554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34214	34214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8311	8311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1655	1655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2712386	72963	2639423	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137866	137866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3658957	1019534	2639423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47050		128170	
Location, charges locatives et de copropriété	531208		677901	
Personnel extérieur à l’entreprise	301		384	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138359		151341	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328075		455314	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1044994		1413110	
Taxe professionnelle	29362		66667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43307		58818	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72669		125485	
Montant de la TVA. collectée	126141		283403	
Total TVA. déductible sur biens et services	144249		205528	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18