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BILAN DISTRIGAZ CENTRE OUEST 2021 Siren 347720575
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 90528 90528
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 54635 54635
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9379 9379
Autres immobilisations corporelles 330109 263977 66132
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 65902 65902
Créances rattachées à des participations 348353 348353
Autres titres immobilisés 488 488
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 899393 418519 480874
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 330114 330114
Autres créances 11487 11487
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 193764 193764
Charges constatées d’avance 29268 29268
TOTAL (II) 564633 564633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1464026 418519 1045507
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 813824
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16467
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 838676
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22689
Dettes fiscales et sociales 184142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 206831
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1045507
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1022308 1022308
Chiffres d’affaires nets 1022308 1022308
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8584
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 1030895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 301254
Impôts, taxes et versements assimilés 13223
Salaires et traitements 488811
Charges sociales 180651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 1010804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 20091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 19837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 7
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19845
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 331
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 19514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39604
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26500
Reprises sur provisions et transferts de charges 41230
Total des produits exceptionnels (VII) 67730
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 61539
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 28050
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 89589
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21859
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1278
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1118469
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1102002
BENEFICE OU PERTE 16467
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8584
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90528
Total Immobilisations corporelles 435753 37124
Total Immobilisations financières 495615
Total Général 1021896 37124
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90528
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 78755 394123
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 80873 414742
Total Général 159628 899393
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 90528 90528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 351832 26864 50704 327992
AMORTISSEMENTS Total Général 442359 26864 50704 418519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 41230 41230
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 41230 41230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 41230
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 348353 348353
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 330114 330114
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11487 11487
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 29268 29268
TOTAL ETAT DES CREANCES 719221 370868 348353
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22689 22689
Personnel et comptes rattachés 67202 67202
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35573 35573
Impôts sur les bénéfices 1278 1278
T.V.A. 61363 61363
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18726 18726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 206831 206831
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 50000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6155
Location, charges locatives et de copropriété 151376
Personnel extérieur à l’entreprise 19371
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5528
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 118825
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 301254
Taxe professionnelle 1832
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11391
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13223
Montant de la TVA. collectée 204462
Total TVA. déductible sur biens et services 57708
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel