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BILAN DISTRIGAZ CENTRE OUEST 2017 Siren 347720575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89608	49181	40426	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54635	54635		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9379	9379		
Autres immobilisations corporelles	281951	153050	128901	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65902		65902	
Créances rattachées à des participations	278000		278000	
Autres titres immobilisés	1998		1998	
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
TOTAL (I)	781962	266245	515717	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312603		312603	
Autres créances	38081		38081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86080		86080	
Disponibilités	198317		198317	
Charges constatées d’avance	9228		9228	
TOTAL (II)	644309		644309	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1426272	266245	1160026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	927733			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13071			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11392			
Dettes fiscales et sociales	164674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	687236		687236	
Chiffres d’affaires nets	687236		687236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17097	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			704336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153671	
Impôts, taxes et versements assimilés			15984	
Salaires et traitements			331023	
Charges sociales			121842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			701141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1867	
Total des produits financiers (V)			29874	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17003			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17003			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2997			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	748			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754210			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719439			
BENEFICE OU PERTE	34771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17097			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80648		8960
Total Immobilisations corporelles		318495		81061
Total Immobilisations financières		68390		278000
Total Général		467532		368021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53591	345965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				346390
Total Général			53591	781962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28077	21104		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196133	57518	36587	217064
AMORTISSEMENTS Total Général	224210	78622	36587	266245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	278000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	490			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5460			
T. V. A.	6330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6291			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20000			
Charges constatées d’avance	9228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	638403	359913	278490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13071	13071		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11392	11392		
Personnel et comptes rattachés	57690	57690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55167	55167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44094	44094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7723	7723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189138	189138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7068			
Location, charges locatives et de copropriété	28470			
Personnel extérieur à l’entreprise	37522			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6035			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153671			
Taxe professionnelle	1650			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15984			
Montant de la TVA. collectée	137447			
Total TVA. déductible sur biens et services	29816			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8