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BILAN DISTRIGAZ CENTRE OUEST 2016 Siren 347720575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80648	28077	52570	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54635	54635		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9379	9379		
Autres immobilisations corporelles	254480	132119	122362	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65902		65902	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1998		1998	
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
TOTAL (I)	467532	224210	243322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263471		263471	
Autres créances	236047		236047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	336332		336332	
Disponibilités	85970		85970	
Charges constatées d’avance	5896		5896	
TOTAL (II)	927716		927716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1395248	224210	1171038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	941055			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35391			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20937			
Dettes fiscales et sociales	128592			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1171038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	629373		629373	
Chiffres d’affaires nets	629373		629373	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10632	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			640005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109378	
Impôts, taxes et versements assimilés			36719	
Salaires et traitements			311252	
Charges sociales			108444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			629416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			777	
Total des produits financiers (V)			29296	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			752	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28544	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39133	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669301			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632623			
BENEFICE OU PERTE	36678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10632			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20586		60062
Total Immobilisations corporelles		295880		40615
Total Immobilisations financières		111422		28000
Total Général		427888		128677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		18000		
Total Immobilisations corporelles		18000		318495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71032	68390
Total Général		18000	71032	467532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13267	14811		28077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147322	48811		196133
AMORTISSEMENTS Total Général	160589	63622		224210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3774			
T. V. A.	2205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4549			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225519			
Charges constatées d’avance	5896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	505904	505413	490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35285	16638	18648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20937	20937		
Personnel et comptes rattachés	37902	37902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46997	46997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36706	36706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6987	6987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184920	166273	18648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000			
Location, charges locatives et de copropriété	28470			
Personnel extérieur à l’entreprise	35288			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4280			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109378			
Taxe professionnelle	1338			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35381			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36719			
Montant de la TVA. collectée	125874			
Total TVA. déductible sur biens et services	24906			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7