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BILAN DAKIN 2021 Siren 347711822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24602		24602	
Autres immobilisations incorporelles	5695	5695		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58025	43882	14143	
Autres immobilisations corporelles	232713	174272	58441	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11273		11273	
TOTAL (I)	332308	223849	108459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13649		13649	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453462	4371	449091	
Autres créances	34332		34332	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393775		393775	
Charges constatées d’avance	15117		15117	
TOTAL (II)	910334	4371	905963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1242642	228220	1014422	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231265			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112872			
Dettes fiscales et sociales	413315			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1431			
Autres dettes	11811			
Produits constatés d’avance (2)	952			
TOTAL (IV)	541127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014422			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2292381		2292381	
Chiffres d’affaires nets	2292381		2292381	
				
Production stockée			-1281	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8089	
Autres produits			873	
Total des produits d’exploitation (I)			2303180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3318	
Autres achats et charges externes			568922	
Impôts, taxes et versements assimilés			35513	
Salaires et traitements			1184519	
Charges sociales			229422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			520	
Total des charges d’exploitation (II) 			2135231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167949	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168163	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000			
Total des produits exceptionnels (VII)	91000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	426			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22753			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13381			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2394398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2262368			
BENEFICE OU PERTE	132030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33919			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140297		
Total Immobilisations corporelles		318287		11674
Total Immobilisations financières		16165		
Total Général		474749		11674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			110000	30297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39223	290738
Prêts et immobilisations financières			4892	
Total Immobilisations financières			4892	11273
Total Général			154115	332309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5695			5695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238295	19082	39223	218154
AMORTISSEMENTS Total Général	243990	19082	39223	223849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	90000		90000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6970		2599	4371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96970		92599	4371
TOTAL GENERAL	96970		92599	4371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			90000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11273		11273	
Clients douteux ou litigieux	5245	5245		
Autres créances clients	448217	448217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91	91		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21919	21919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11821	11821		
Charges constatées d’avance	15117	15117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514183	502910	11273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741	741		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112872	112872		
Personnel et comptes rattachés	199500	199500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79059	79059		
Impôts sur les bénéfices	6757	6757		
T.V.A.	110581	110581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17417	17417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1431	1431		
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11811	11811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	952	952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	541127	541127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	60231			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6922			
Location, charges locatives et de copropriété	74785			
Personnel extérieur à l’entreprise	281454			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6490			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199271			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	568922			
Taxe professionnelle	3167			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32346			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35513			
Montant de la TVA. collectée	467747			
Total TVA. déductible sur biens et services	124818			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	52