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BILAN DAKIN 2018 Siren 347711822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	134602	50000	84602	
Autres immobilisations incorporelles	5695	5695		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62855	49170	13685	
Autres immobilisations corporelles	240111	157428	82683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15587		15587	
TOTAL (I)	458851	262293	196557	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9459		9459	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13060		13060	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	470		470	
Clients et comptes rattachés	428295	3292	425004	
Autres créances	129280		129280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186690		186690	
Charges constatées d’avance	21230		21230	
TOTAL (II)	788485	3292	785194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1247336	265585	981751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269398			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52133			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431531			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137724			
Dettes fiscales et sociales	361920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7988			
Autres dettes	7266			
Produits constatés d’avance (2)	843			
TOTAL (IV)	550220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1952072		1952072	
Chiffres d’affaires nets	1952072		1952072	
				
Production stockée			11590	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34624	
Autres produits			7256	
Total des produits d’exploitation (I)			2021125	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2161	
Autres achats et charges externes			518942	
Impôts, taxes et versements assimilés			36883	
Salaires et traitements			1065117	
Charges sociales			218139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8100	
Total des charges d’exploitation (II) 			1948506	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72620	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			487	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-487	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72133	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22495			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2043621			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1991487			
BENEFICE OU PERTE	52133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27826			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29583			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140297		
Total Immobilisations corporelles		269285		44785
Total Immobilisations financières		14911		676
Total Général		424493		45461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11104	302965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15587
Total Général			11104	458850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5695			5695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192392	25311	11104	206599
AMORTISSEMENTS Total Général	198087	25311	11104	212294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1456	5041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34476	21199	13275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137724	137724		
Personnel et comptes rattachés	178134	178134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77343	77343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83246	83246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23198	23198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7988	7988		
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7266	7266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	843	843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	550220	536945	13275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44		49