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BILAN CONSEIL ET MANAGEMENT 2017 Siren 347731648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1986	1922	64	
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265756	208128	57628	59792
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65868	43570	22297	29857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1253241		1253241	1406113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48461		48461	50630
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1688312	253620	1434692	1584391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7530		7530	11000
Autres créances	91757		91757	2769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119523		119523	333040
Charges constatées d’avance	860		860	1844
TOTAL (II)	219670		219670	348653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1907982	253620	1654361	1933045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57168		57168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5717		5717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	866246		848374	
Report à nouveau			-5071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83622		22943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012753		929131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131640		174321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468637		814926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5014		3098	
Dettes fiscales et sociales	35968		9789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350		1780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641608		1003914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1654361		1933045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641608		857641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			450	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87571		87571	100347
Chiffres d’affaires nets	87571		87571	100347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	13
Total des produits d’exploitation (I)			87575	100360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60941	60117
Impôts, taxes et versements assimilés			9321	6981
Salaires et traitements			40600	23600
Charges sociales			19120	35822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9290	10458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	48
Total des charges d’exploitation (II) 			139276	137026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51701	-36666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210877	67802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	3521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210947	71323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17241	8515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17241	8515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193707	62808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142006	26142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128690			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155745			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155745		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27056		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31328		3154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427212		171683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343590		148740	
BENEFICE OU PERTE	83622		22943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18777		35658	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2625		
Total Immobilisations corporelles		333277		
Total Immobilisations financières		1456742		
Total Général		1830644		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1316702
Total Général				1688312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2625	271	974	1922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243628	9558		251698
AMORTISSEMENTS Total Général	246253	9829	974	253620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89221			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	832			
Charges constatées d’avance	860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115147	115147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131640	131640		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5014	5014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29383	29383		
T.V.A.	1255	1255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5278	5278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	468689	468689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350	350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641609	641609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel