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BILAN CLINIQUE MAYLIS 2021 Siren 347757130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117698	98402	19296	8660
Fonds commercial	99092		99092	99092
Autres immobilisations incorporelles	12014		12014	2014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	160791		160791	
Terrains				
Constructions	195393	173117	22275	24245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379186	253305	125881	132500
Autres immobilisations corporelles	1590020	1193712	396307	403434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2244		2244	2244
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2353		2353	2353
TOTAL (I)	2558789	1718537	840253	674541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16521		16521	20485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	116336		116336	
Clients et comptes rattachés	1036803	77269	959534	475950
Autres créances	2949028		2949028	3450192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31469		31469	853782
Charges constatées d’avance	40778		40778	30027
TOTAL (II)	4190935	77269	4113666	4830436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6749724	1795806	4953918	5504977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	483000		483000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48300		48300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607514		607514	
Report à nouveau	772208		562376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441448		209832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2352471		1911022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			157000	
Provisions pour charges	174679		126032	
TOTAL (III)	174679		283032	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2786			
Emprunts et dettes financières divers (4)	550047		549987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			45794	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607192		451981	
Dettes fiscales et sociales	969043		531751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3111		7689	
Autres dettes	294591		1723721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2426769		3310923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4953918		5504977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	591		591	10
Production vendue biens	-6		-6	
Production vendue services	5435317		5435317	5467502
Chiffres d’affaires nets	5435901		5435901	5467512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			867748	320262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275169	380801
Autres produits			89	54765
Total des produits d’exploitation (I)			6578907	6223340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1291	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144244	66860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3964	145
Autres achats et charges externes			2218494	2647723
Impôts, taxes et versements assimilés			436946	276891
Salaires et traitements			2038795	1874088
Charges sociales			770235	657790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103257	149028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18830	26065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4889	176763
Autres charges			18041	39040
Total des charges d’exploitation (II) 			5758986	5914393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			819921	308947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	25442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	25442
Dotations financières sur amortissements et provisions				1022
Intérêts et charges assimilées			1361	24753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1361	25775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1351	-333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818570	308614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6469	
Total des produits exceptionnels (VII)			12665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61491		21679	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77847		65179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77847		-52514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108521		10607	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190754		35661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6578917		6261447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6137469		6051615	
BENEFICE OU PERTE	441448		209832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198529		30274
Total Immobilisations corporelles		2086695		238694
Total Immobilisations financières		4597		
Total Général		2289821		268969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2325389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4597
Total Général				2558789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88763	9639		98402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1526517	93618		1620135
AMORTISSEMENTS Total Général	1615280	103257		1718537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113188
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61491
Total Provisions pour risques et charges	283032	66380	174733	174679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58439	18830		77269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58439	18830		77269
TOTAL GENERAL	341471	85210	174733	251948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			61491	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2353		2353	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1036803	1036803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16732	16732		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	821	821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2415540	2415540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	515935	515935		
Charges constatées d’avance	40778	40778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4028962	4026609	2353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2786	2786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	550047	550047		
Fournisseurs et comptes rattachés	607192	607192		
Personnel et comptes rattachés	364521	364521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338441	338441		
Impôts sur les bénéfices	139166	139166		
T.V.A.	1415	1415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125499	125499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3111	3111		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294591	294591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2426769	2426769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel