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BILAN CLINIQUE MAYLIS 2020 Siren 347757130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97423	88763	8660	8536
Fonds commercial	99092		99092	99092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2014		2014	4635
Terrains				
Constructions	195393	171148	24245	26200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366924	234425	132500	190399
Autres immobilisations corporelles	1524378	1120944	403434	439463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2244		2244	2244
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2353		2353	1175
TOTAL (I)	2289821	1615280	674541	771743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20485		20485	20630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	534389	58439	475950	513856
Autres créances	3450192		3450192	2092036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853782		853782	265022
Charges constatées d’avance	30027		30027	27936
TOTAL (II)	4888875	58439	4830436	2919481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7178696	1673719	5504977	3691225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	483000		483000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48300		48300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607514		607514	
Report à nouveau	562376		263385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209832		298991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1911022		1701190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157000			
Provisions pour charges	126032		176827	
TOTAL (III)	283032		176827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	549987		650057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45794		53503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451981		445306	
Dettes fiscales et sociales	531751		569942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7689		11628	
Autres dettes	1723721		82770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3310923		1813207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5504977		3691225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	549987			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10		10	577
Production vendue biens				
Production vendue services	5466805	697	5467502	5857371
Chiffres d’affaires nets	5466815	697	5467512	5857948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			320262	335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380801	205796
Autres produits			54765	35729
Total des produits d’exploitation (I)			6223341	6099808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				856
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66860	87003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			145	-951
Autres achats et charges externes			2647725	2621324
Impôts, taxes et versements assimilés			276891	259825
Salaires et traitements			1874088	1741677
Charges sociales			657790	615325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149028	162415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26065	23656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176763	61697
Autres charges			39040	20837
Total des charges d’exploitation (II) 			5914395	5593666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308946	506142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25442	21894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25442	21894
Dotations financières sur amortissements et provisions			1022	13041
Intérêts et charges assimilées			24753	20386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25775	33427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-332	-11533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308614	494609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6196			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12085	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6469			
Total des produits exceptionnels (VII)	12665		12085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43500		1808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21679			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65179		2275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52514		9810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10607		71839	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35661		133588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6261448		6133787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6051616		5834795	
BENEFICE OU PERTE	209832		298991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192387		14905
Total Immobilisations corporelles		2046746		44506
Total Immobilisations financières		3419		1178
Total Général		2242552		60589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8763		198529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4557	2086695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4597
Total Général		8763	4557	2289821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80125	8639		88763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1390684	140390	4557	1526517
AMORTISSEMENTS Total Général	1470809	149028	4557	1615280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				157000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				126032
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176827	173591	67386	283032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41680	51938	35179	58439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41680	51938	35179	58439
TOTAL GENERAL	218507	225529	102565	341471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202828	96096	
                                             - Financières		1022		
                                            - Exceptionnelles		21679	6469	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2353		2353	
Clients douteux ou litigieux	65441		65441	
Autres créances clients	468948	468948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	265	265		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4414	4414		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	974	974		
Divers	30783	30783		
Groupe et associés	3264755		3264755	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149002	149002		
Charges constatées d’avance	30027	30027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4016961	684412	3332549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	549987		549987	
Fournisseurs et comptes rattachés	451981	451981		
Personnel et comptes rattachés	202054	202054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260043	260043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2869	2869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66786	66786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7689	7689		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1723721	1723721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3265128	2715141	549987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21153			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel