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BILAN CLINIQUE MAYLIS 2018 Siren 347757130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88099	71213	16887	16093
Fonds commercial	99092		99092	99092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195393	152371	43021	59904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360731	117757	242974	51242
Autres immobilisations corporelles	1428420	967311	461109	171598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5981
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2244		2244	2244
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	1175
TOTAL (I)	2175154	1308652	866502	407328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19680		19680	10360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4146
Avances et acomptes versés sur commandes	1479		1479	62130
Clients et comptes rattachés	525395	28495	496900	320756
Autres créances	1605314		1605314	2926582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422639		422639	365430
Charges constatées d’avance	20993		20993	14801
TOTAL (II)	2595500	28495	2567005	3704204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4770654	1337147	3433507	4111531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	483000		483000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48300		48300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607514		607514	
Report à nouveau	-61094		-103520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324479		42427	
Subventions d’investissement	10092		20226	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1412291		1097946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	120902		223896	
TOTAL (III)	120902		223896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	414774		2007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35896		23086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494495		265710	
Dettes fiscales et sociales	473543		479900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129825		763032	
Autres dettes	351780		1255155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1900314		2789689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3433507		4111531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1900314		753876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1055		1055	7
Production vendue biens				
Production vendue services	4835569		4835569	3395958
Chiffres d’affaires nets	4836625		4836625	3395964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5927	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241270	164340
Autres produits			63648	22853
Total des produits d’exploitation (I)			5147470	3583157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1012	93
Variation de stock (marchandises)			4146	-4146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85843	71952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9320	282
Autres achats et charges externes			2101016	1073160
Impôts, taxes et versements assimilés			223213	231208
Salaires et traitements			1484811	1494231
Charges sociales			559002	501043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141737	75262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19452	16357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9773	11014
Autres charges			26641	11553
Total des charges d’exploitation (II) 			4647325	3482011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500145	101146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26817	26672
Reprises sur provisions et transferts de charges			3456	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30273	26672
Dotations financières sur amortissements et provisions			10148	6597
Intérêts et charges assimilées			190627	103060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200775	109657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170502	-82985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329643	18162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10134		10134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10134		10134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		15869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		15869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9934		-5735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15098		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5187877		3619963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4863398		3577536	
BENEFICE OU PERTE	324479		42427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7184			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173824		13367
Total Immobilisations corporelles		1839979		816196
Total Immobilisations financières		3419		2300
Total Général		2017222		831863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		220384	451248	1984543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2300	3419
Total Général		220384	453548	2175154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58640	12573		71213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1551255	129163	442979	1237439
AMORTISSEMENTS Total Général	1609895	141736	442979	1308652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120902
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223896	19921	122915	120902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19001	19451	9957	28495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19001	19451	9957	28495
TOTAL GENERAL	242897	39372	132872	149397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29225	129416	
                                             - Financières		10148	3456	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	
Clients douteux ou litigieux	33144		33144	
Autres créances clients	492252	492252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	199	199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12145	12145		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7	7		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43760	43760		
Divers	2327	2327		
Groupe et associés	1466624	1466624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80251	80251		
Charges constatées d’avance	20993	20993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2152877	2118558	34319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	412222	412222		
Fournisseurs et comptes rattachés	494495	494495		
Personnel et comptes rattachés	179402	179402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241043	241043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3526	3526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49572	49572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129825	129825		
Groupe et associés	2552	2552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351780	351780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1864417	1864417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	76