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BILAN CLINIQUE MAYLIS 2017 Siren 347757130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74732	58640	16093	16657
Fonds commercial	99092		99092	99092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				3057
Terrains				
Constructions	484261	424358	59904	76786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256244	205003	51242	18664
Autres immobilisations corporelles	1093493	921895	171598	157361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5981		5981	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2244		2244	2244
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	1175
TOTAL (I)	2017222	1609895	407328	375037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10360		10360	10642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4146		4146	
Avances et acomptes versés sur commandes	62130		62130	
Clients et comptes rattachés	339757	19001	320756	371059
Autres créances	2926582		2926582	979440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365430		365430	327565
Charges constatées d’avance	14801		14801	17917
TOTAL (II)	3723204	19001	3704204	1706623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5740427	1628895	4111531	2081660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	483000		483000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48300		48300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607514		607514	
Report à nouveau	-103520		-263248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42427		159728	
Subventions d’investissement	20226		30360	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1097946		1065654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	223896		262130	
TOTAL (III)	223896		262130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	799		752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23086		32825	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265710		151539	
Dettes fiscales et sociales	479900		411162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	763032		150658	
Autres dettes	1255155		6940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2789689		753876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4111531		2081660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	753876		721051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7		7	81
Production vendue biens				
Production vendue services	3395958		3395958	3390637
Chiffres d’affaires nets	3395964		3395964	3390719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164340	155419
Autres produits			22853	21147
Total des produits d’exploitation (I)			3583157	3567284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93	
Variation de stock (marchandises)			-4146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71952	68958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			282	95
Autres achats et charges externes			1073160	953369
Impôts, taxes et versements assimilés			231208	298651
Salaires et traitements			1494231	1400850
Charges sociales			501043	508019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75262	103699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16357	1439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11014	6877
Autres charges			11553	32796
Total des charges d’exploitation (II) 			3482011	3374753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101146	192531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26672	7642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26672	7642
Dotations financières sur amortissements et provisions			6597	83424
Intérêts et charges assimilées			103060	3377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109657	86801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82985	-79159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18162	113372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10134		10134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10134		10134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15869		14931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15869		14931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5735		-4797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000		-51153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3619963		3585059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3577536		3425332	
BENEFICE OU PERTE	42427		159728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164055		12826
Total Immobilisations corporelles		1742195		97783
Total Immobilisations financières		3419		
Total Général		1909669		110609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3056	173824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	1839979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3419
Total Général			3056	2017222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45249	13391		58640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1489384	61871		1551255
AMORTISSEMENTS Total Général	1534632	75262		1609895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				223896
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	262130	17611	55845	223896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3375	16357	732	19001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3375	16357	732	19001
TOTAL GENERAL	265505	33968	56577	242897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27371	56577	
                                             - Financières		6597		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175	1175		
Clients douteux ou litigieux	41289			
Autres créances clients	298468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13181			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47305			
Divers				
Groupe et associés	2802131			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63730			
Charges constatées d’avance	14801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3282315	3241026	41289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	799	799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265710	265710		
Personnel et comptes rattachés	169161	169161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263271	263271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1052	1052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46416	46416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	763032	763032		
Groupe et associés	2007	2007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1255155	1255155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2766603	2766603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel