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BILAN CLINIQUE MAYLIS 2016 Siren 347757130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61906	45249	16657	
Fonds commercial	99092		99092	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3057		3057	
Terrains				
Constructions	351646	274860	76786	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340881	322217	18664	
Autres immobilisations corporelles	1049669	892307	157361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2244		2244	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	
TOTAL (I)	1909669	1534632	375037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10642		10642	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374434	3375	371059	
Autres créances	979440		979440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327565		327565	
Charges constatées d’avance	17917		17917	
TOTAL (II)	1709998	3375	1706623	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3619667	1538007	2081660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	483000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607514			
Report à nouveau	-263248			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159728			
Subventions d’investissement	30360			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	262130			
TOTAL (III)	262130			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32825			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151539			
Dettes fiscales et sociales	411162			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150658			
Autres dettes	6940			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753876			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2081660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721051			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81		81	
Production vendue biens				
Production vendue services	3390637		3390637	
Chiffres d’affaires nets	3390719		3390719	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155419	
Autres produits			21147	
Total des produits d’exploitation (I)			3567284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95	
Autres achats et charges externes			953369	
Impôts, taxes et versements assimilés			298651	
Salaires et traitements			1400850	
Charges sociales			508019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1439	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6877	
Autres charges			32796	
Total des charges d’exploitation (II) 			3374753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7642	
Dotations financières sur amortissements et provisions			83424	
Intérêts et charges assimilées			3377	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10134			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14931			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51153			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3585059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3425332			
BENEFICE OU PERTE	159728			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61850			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1808			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161000		4213
Total Immobilisations corporelles		1847031		78831
Total Immobilisations financières		3419		
Total Général		2011450		83045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1158	164055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27400	156267	1742195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3419
Total Général		27400	157425	1909669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24713	20536		45249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406221	83163		1489384
AMORTISSEMENTS Total Général	1430934	103699		1534632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				262130
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	263248	90301	91419	262130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4087	1439	2150	3375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4087	1439	2150	3375
TOTAL GENERAL	267335	91740	93569	265505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175			
Clients douteux ou litigieux	17946			
Autres créances clients	356468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93			
Autres impôts, taxes versements assimilés	784			
Divers				
Groupe et associés	366282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	612213			
Charges constatées d’avance	17917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1372966	1353845	19121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	752	752		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151539	151539		
Personnel et comptes rattachés	140756	140755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230970	230970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4094	4094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35342	35342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150658	150656		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6940	6940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721051	721051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel