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BILAN CLINIQUE LA MITTERIE 2018 Siren 347726325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198442	190113	8330	13176
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23633	2527	21106	13470
Constructions	12036465	2783640	9252825	9796947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2447487	1586863	860623	819633
Autres immobilisations corporelles	3019566	1915059	1104508	927833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				105387
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1230		1230	1230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2460		2460	3807
TOTAL (I)	17729284	6478202	11251082	11681483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109619		109619	93975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1110757	21885	1088871	1103920
Autres créances	326347		326347	433863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161447		161447	161436
Disponibilités	2447460		2447460	1397980
Charges constatées d’avance	65474		65474	65952
TOTAL (II)	4221104	21885	4199218	3257126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21950387	6500087	15450300	14938609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	157168		157168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	133583		133583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15717		15717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3601476		3003505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1149418		902484	
Subventions d’investissement	32416		48951	
Provisions réglementées	520403		568867	
TOTAL (I)	5610180		4830275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284309		245912	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	284309		245912	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6152228		5902224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239404		239211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803538		1944057	
Dettes fiscales et sociales	2001374		1687695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359268		89236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9555811		9862423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15450300		14938609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19111495		19111495	16111983
Chiffres d’affaires nets	19111495		19111495	16111983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			410571	185185
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207583	179141
Autres produits			63414	61470
Total des produits d’exploitation (I)			19793063	16537779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			997507	746166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15644	347
Autres achats et charges externes			4140007	4029743
Impôts, taxes et versements assimilés			1303263	1153181
Salaires et traitements			7850449	6515844
Charges sociales			2863305	2341490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			882082	466465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16997	6782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39996	1408
Autres charges			4938	17904
Total des charges d’exploitation (II) 			18082899	15279329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1710164	1258449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2878	10588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2878	10588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90098	69634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90098	69634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87220	-59047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1622944	1199403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104795		35780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16535		78294	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58791		58174	
Total des produits exceptionnels (VII)	180121		172248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9315		3006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38479		64201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10327		10176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58121		77383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122000		94865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	187268		112251	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	408258		279533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19976061		16720614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18826644		15818130	
BENEFICE OU PERTE	1149418		902484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195601		2842
Total Immobilisations corporelles		17235357		946888
Total Immobilisations financières		5037		
Total Général		17435995		949730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			655094	17527151
Prêts et immobilisations financières			1347	
Total Immobilisations financières			1347	3691
Total Général			656441	17729284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182424	7688		190113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5572088	874394	158393	6288089
AMORTISSEMENTS Total Général	5754512	882082	158393	6478202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				520403
Total Provisions réglementées	568867	10327	58791	520403
Provisions pour litiges				284309
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	245912	54339	15942	284309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19537	16997	14648	21885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19537	16997	14648	21885
TOTAL GENERAL	834316	81663	89381	826597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2460		2460	
Clients douteux ou litigieux	38564		38564	
Autres créances clients	1072193	1072193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251	251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	199047	199047		
T. V. A.	223	223		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11583	11583		
Divers	52984	52984		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62260	62260		
Charges constatées d’avance	65474	65474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1505038	1464014	41024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6152228	559334	2303452	3289442
Emprunts et dettes financières divers	239175		239175	
Fournisseurs et comptes rattachés	803538	803538		
Personnel et comptes rattachés	818990	818990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	875156	875156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9217	9217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298012	298012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229	229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359268	359268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9555811	3723743	2542627	3289442
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	263			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	263