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BILAN ABER 2020 Siren 347706095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68541	68350	191	191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	419	419		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1856	1698	158	544
Autres immobilisations corporelles	382281	304693	77589	107045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8631974	1070880	7561094	8171424
Créances rattachées à des participations	401904	401904		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9486976	1847944	7639032	8279204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1995		1995	1506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	824829	9982	814847	554147
Autres créances	951114		951114	1259797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1250000		1250000	1250000
Disponibilités	12504256		12504256	10828149
Charges constatées d’avance	16162		16162	6281
TOTAL (II)	15548356	9982	15538373	13899879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25035331	1857926	23177405	22179083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18436810		17277430	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1212679		1631572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20529489		19789002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1754665		1485454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354638		414111	
Dettes fiscales et sociales	418036		380515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50577		40000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2577916		2320080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23177405		22179083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2577916		2320080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3604374		3604374	3421274
Chiffres d’affaires nets	3604374		3604374	3421274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526964	302148
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4131337	3723422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39703	3746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-489	2351
Autres achats et charges externes			2000103	1768421
Impôts, taxes et versements assimilés			69306	68253
Salaires et traitements			876771	858421
Charges sociales			312093	308228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31705	33474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9982	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70000
Autres charges			54637	61466
Total des charges d’exploitation (II) 			3393811	3174361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			737526	549061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1380536	1755395
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156470	147635
Reprises sur provisions et transferts de charges			101903	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1638909	1903030
Dotations financières sur amortissements et provisions			1012233	562454
Intérêts et charges assimilées			19435	18185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1031668	580636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			607241	1322391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1344767	1871452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27598		35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1050			
Reprises sur provisions et transferts de charges			16373	
Total des produits exceptionnels (VII)	28648		16408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5025		32957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5025		32957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23622		-16549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155711		223331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5798894		5642860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4586215		4011288	
BENEFICE OU PERTE	1212679		1631572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	526964		302146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69640		
Total Immobilisations corporelles		397871		1864
Total Immobilisations financières		8733878	1	300000
Total Général		9201390		301864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1100	68541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15178	384557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9033878
Total Général			16278	9486976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69450		1100	68350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290282	31706	15179	306810
AMORTISSEMENTS Total Général	359732	31706	16278	375160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1070880
sur immobilisations –autres immobilisations financières	101904	401903	101903	401904
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9982		9982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	562454	1022215	101903	1482766
TOTAL GENERAL	632454	1022215	101903	1552766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9982		
                                             - Financières		1012233	101903	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	401904		401904	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11979		11979	
Autres créances clients	812850	812850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108799	108799		
T. V. A.	32778	32778		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7797	7797		
Divers				
Groupe et associés	797014	797014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4726	4726		
Charges constatées d’avance	16162	16162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2194009	1780126	413883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	869	869		
Fournisseurs et comptes rattachés	354638	354638		
Personnel et comptes rattachés	115081	115081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68087	68087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188346	188346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46523	46523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1753796	1753796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50577	50577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2577916	2577916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel