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BILAN TRANSDEV SUD OUEST 2018 Siren 347693756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	774441	774441		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	31707	31707		
Terrains				83142
Constructions	3163	2324	840	56378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71013	57680	13333	21177
Autres immobilisations corporelles	365853	289708	76145	137080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43680		43680	43680
Autres immobilisations financières	8156		8156	8156
TOTAL (I)	1298014	1155860	142154	349613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50976		50976	52456
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1698443	29386	1669058	488141
Autres créances	615903		615903	546861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3760		3760	4236
Charges constatées d’avance	8986		8986	10522
TOTAL (II)	2378068	29386	2348682	1102216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3676082	1185245	2490836	1451830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	162357		162357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27081		-2259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131137		-1527664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266413		-1367567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73201		573201	
Provisions pour charges	80488		44043	
TOTAL (III)	153689		617244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14929		14999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3507		2205	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449889		617551	
Dettes fiscales et sociales	198304		239377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			59002	
Autres dettes	1366677		1269019	
Produits constatés d’avance (2)	37429			
TOTAL (IV)	2070734		2202153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2490836		1451830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2055805		2187154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2112407		2112407	2639243
Chiffres d’affaires nets	2112407		2112407	2639243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1268065	1261688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125630	258049
Autres produits			411375	299806
Total des produits d’exploitation (I)			3917477	4458785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503381	409555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1481	-2960
Autres achats et charges externes			2163786	2539130
Impôts, taxes et versements assimilés			102679	12087
Salaires et traitements			1114855	1322364
Charges sociales			384442	548040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40710	102790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				391671
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	25705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46445	88804
Autres charges			16609	153683
Total des charges d’exploitation (II) 			4379388	5590869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-461911	-1132083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			254	444
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12782	12837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12782	12837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12782	-8061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-474439	-1139700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	222986		16161	
Reprises sur provisions et transferts de charges	500000			
Total des produits exceptionnels (VII)	722986		16161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170073		745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			500000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170108		501904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	552878		-485742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52698		-97778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4640717		4480167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4509580		6007832	
BENEFICE OU PERTE	131137		-1527664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		824558		
Total Immobilisations corporelles		757621		3324
Total Immobilisations financières		53996		-2160
Total Général		1636174		1164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18410	806148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			320915	440030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51836
Total Général			339325	1298014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	432887		18410	414477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459843	40710	150842	349711
AMORTISSEMENTS Total Général	892730	40710	169252	764188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80488
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73201
Total Provisions pour risques et charges	617244	46445	510000	153689
sur immobilisations – incorporelles	391671			391671
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2160		2160	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25705	5000	1319	29386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	419535	5000	3479	421057
TOTAL GENERAL	1036779	51445	513479	574746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51445	13479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			500000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43680		43680	
Autres immobilisations financières	8156		8156	
Clients douteux ou litigieux	33946	33946		
Autres créances clients	1664497	1664497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23156	23156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104178	104178		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30347	30347		
Divers	138209	138209		
Groupe et associés	320013	88798	231215	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8986	8986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2375168	2092118	283051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14929		14929	
Fournisseurs et comptes rattachés	449889	449889		
Personnel et comptes rattachés	75939	75939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103406	103406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5509	5509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13449	13449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1312450	1312450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57733	57733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37429	37429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2070734	2055805	14929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel