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BILAN TRANSDEV SUD OUEST 2017 Siren 347693756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	774441	774441		440630
Autres immobilisations incorporelles	50117	50117		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83142		83142	83142
Constructions	109395	53017	56378	66056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71013	49836	21177	18951
Autres immobilisations corporelles	494070	356990	137080	94746
Immobilisations en cours				5385
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43680		43680	43680
Autres immobilisations financières	10316	2160	8156	8156
TOTAL (I)	1636174	1286561	349613	760746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52456		52456	49496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1051
Clients et comptes rattachés	513846	25705	488141	732218
Autres créances	546861		546861	592633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4236		4236	
Charges constatées d’avance	10522		10522	10506
TOTAL (II)	1127921	25705	1102216	1385903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2764095	1312265	1451830	2146650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	162357		166520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2259		-8040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1527664		-318933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1367567		-160453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	573201			
Provisions pour charges	44043		64993	
TOTAL (III)	617244		64993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14999		15039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2205		6270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617551		775936	
Dettes fiscales et sociales	239377		346655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59002		6462	
Autres dettes	1269019		1088736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2202153		2242110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451830		2146650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2187154		2227071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3012	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2639243		2639243	3039881
Chiffres d’affaires nets	2639243		2639243	3039881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1261688	1383765
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258049	140920
Autres produits			299806	201068
Total des produits d’exploitation (I)			4458785	4765635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409555	302724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2960	-21939
Autres achats et charges externes			2539130	2367179
Impôts, taxes et versements assimilés			12087	146785
Salaires et traitements			1322364	1502861
Charges sociales			548040	659428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102790	112815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			391671	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25705	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88804	22382
Autres charges			153683	6083
Total des charges d’exploitation (II) 			5590869	5098319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1132083	-332684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			444	507
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4776	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4776	
Dotations financières sur amortissements et provisions				2160
Intérêts et charges assimilées			12837	62003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12837	64162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8061	-64162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1139700	-396340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16161		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16161		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1159		4456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	745		13766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	501904		18222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-485742		-15722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97778		-93128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4480167		4768641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6007832		5087575	
BENEFICE OU PERTE	-1527664		-318933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828264		-3705
Total Immobilisations corporelles		932351		84073
Total Immobilisations financières		53996		
Total Général		1814610		80368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				824558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258804	757621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53996
Total Général			258804	1636174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387633	48959	3705	432887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664071	53831	258059	459843
AMORTISSEMENTS Total Général	1051704	102790	261764	892730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34043
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				583201
Total Provisions pour risques et charges	64993	588804	36553	617244
sur immobilisations – incorporelles		391671		391671
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124666	25705	124666	25705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126826	417376	124666	419535
TOTAL GENERAL	191819	1006180	161219	1036779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		506180	161219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		500000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43680			
Autres immobilisations financières	10316			
Clients douteux ou litigieux	30543			
Autres créances clients	483303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6251			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81525			
Autres impôts, taxes versements assimilés	30778			
Divers	67084			
Groupe et associés	352385			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8837			
Charges constatées d’avance	10522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125224	804168	321056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14999		14999	
Fournisseurs et comptes rattachés	617551	617551		
Personnel et comptes rattachés	71660	71660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131278	131278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31428	31428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5011	5011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59002	59002		
Groupe et associés	1211272	1211272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59952	59952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2202153	2187154	14999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71