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BILAN TRANSDEV SUD OUEST 2016 Siren 347693756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	774441	333811	440630	489589
Autres immobilisations incorporelles	53823	53823		815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83142		83142	83142
Constructions	125564	59508	66056	76801
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104287	85336	18951	26020
Autres immobilisations corporelles	613973	519227	94746	136894
Immobilisations en cours	5385		5385	12653
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43680		43680	93975
Autres immobilisations financières	10316	2160	8156	10316
TOTAL (I)	1814610	1053864	760746	930205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49496		49496	22179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1051		1051	
Clients et comptes rattachés	856884	124666	732218	547749
Autres créances	592633		592633	699136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				315835
Charges constatées d’avance	10506		10506	5832
TOTAL (II)	1510570	124666	1385903	1590731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3325179	1178530	2146650	2520936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	166520		166520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8040		-10415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-318933		-497185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-160453		-341080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			46094	
Provisions pour charges	64993		72180	
TOTAL (III)	64993		118274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3012		237648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15039		15127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6270			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	775936		590838	
Dettes fiscales et sociales	346655		752417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6462		15225	
Autres dettes	1088736		1132487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2242110		2743742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146650		2520936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2227071		2743742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3012			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3039881		3039881	2859895
Chiffres d’affaires nets	3039881		3039881	2859895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1383765	1293233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140920	50342
Autres produits			201068	124241
Total des produits d’exploitation (I)			4765635	4327711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302724	360176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21939	-14563
Autres achats et charges externes			2367179	2211307
Impôts, taxes et versements assimilés			146785	132840
Salaires et traitements			1502861	1506396
Charges sociales			659428	600149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112815	68924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22382	5361
Autres charges			6083	32039
Total des charges d’exploitation (II) 			5098319	4902629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-332684	-574918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			507	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				114
Dotations financières sur amortissements et provisions			2160	
Intérêts et charges assimilées			62003	5119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64162	5119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64162	-5005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-396340	-579923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4456		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13766		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18222		1050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15722		-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93128		-82788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4768641		4328825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5087575		4826010	
BENEFICE OU PERTE	-318933		-497185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		877836		
Total Immobilisations corporelles		1817151		22229
Total Immobilisations financières		104290		
Total Général		2799277		22229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49573	828264
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5385		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			907029	932351
Prêts et immobilisations financières			50295	
Total Immobilisations financières			50295	53996
Total Général			1006897	1814610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387432	49774	49573	387633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1481640	63041	880610	664071
AMORTISSEMENTS Total Général	1869072	112815	930183	1051704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64993
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118274	22382	75663	64993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124666			124666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130044	2160	5378	126826
TOTAL GENERAL	248318	24542	81041	191819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22382	81041	
                                             - Financières		2160		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43680			
Autres immobilisations financières	10316			
Clients douteux ou litigieux	135329			
Autres créances clients	721555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6901			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	306			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66700			
Groupe et associés	323088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81250			
Charges constatées d’avance	10506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1514018	81137441	376577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3012	3012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15039		15039	
Fournisseurs et comptes rattachés	775936	775936		
Personnel et comptes rattachés	107790	107790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190313	190313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30704	30704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17848	17848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6462	6462		
Groupe et associés	1027214	1027214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67791	67791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2242110	2227071	15039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel