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BILAN SOFINUM 2017 Siren 347683450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16534	15018	1516	
Autres immobilisations corporelles	88662	15389	73273	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	955577		955577	
Créances rattachées à des participations	158046		158046	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1220318	31907	1188412	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22080		22080	
Autres créances	31546		31546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4294		4294	
Charges constatées d’avance	622		622	
TOTAL (II)	58542		58542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1278861	31907	1246954	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	74837			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14660			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75736			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519852			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279			
Emprunts et dettes financières divers (4)	375000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1730			
Dettes fiscales et sociales	157432			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79861			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	727102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614302			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	883328		883328	
Chiffres d’affaires nets	883328		883328	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10047	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			893375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94135	
Impôts, taxes et versements assimilés			10901	
Salaires et traitements			463318	
Charges sociales			230071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			808554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84821	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			298046	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7093	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305221	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300603	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385423	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1980			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1198896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	844277			
BENEFICE OU PERTE	354619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		24583		82900
Total Immobilisations financières		768732		498046
Total Général		794815		580946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2287	105196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153155	1113622
Total Général			155442	1220318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22565	10129	2287	30407
AMORTISSEMENTS Total Général	24065	10129	2287	31907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7093		7093	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7093		7093	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			7093	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	158045	158046		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30955			
T. V. A.	591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212294	212294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279	279		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1730	1730		
Personnel et comptes rattachés	80797	80797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49595	49595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21319	21319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5721	5721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375000	375000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79861	79861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614302	614302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8250			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10672			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94135			
Taxe professionnelle	568			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10333			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10901			
Montant de la TVA. collectée	177191			
Total TVA. déductible sur biens et services	6007			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel