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BILAN SOFINUM 2016 Siren 347683450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16921	16921		
Autres immobilisations corporelles	7662	5644	2018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	755577		755577	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13155		13155	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	794815	24065	770750	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112680		112680	
Autres créances	101049		101049	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7516		7516	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	221245		221245	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016060	24065	991995	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	97750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14660			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270015			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132809			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515233			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7093			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7093			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9633			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960			
Dettes fiscales et sociales	152957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79319			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469668			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991995			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	861080		861080	
Chiffres d’affaires nets	861080		861080	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9238	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			870318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57097	
Impôts, taxes et versements assimilés			4167	
Salaires et traitements			424677	
Charges sociales			193396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			681043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1538	
Autres intérêts et produits assimilés			379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1917	
Dotations financières sur amortissements et provisions			379	
Intérêts et charges assimilées			2286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2665	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872236			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739427			
BENEFICE OU PERTE	132809			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9238			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		28001		
Total Immobilisations financières		726250		80000
Total Général		755751		80000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3418	24583
Prêts et immobilisations financières			37518	
Total Immobilisations financières			37518	768732
Total Général			40936	794815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24278	1705	3418	22565
AMORTISSEMENTS Total Général	25778	1705	3418	24065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7093
Total Provisions pour risques et charges	6714	379		7093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6714	379		7093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		379		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13155	13155		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100448			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	226884	226884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9633	9633		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	960	960		
Personnel et comptes rattachés	46063	46063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42923	42923		
Impôts sur les bénéfices	36402	36402		
T.V.A.	13404	13404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390	390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7800	7800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79319	79319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236893	236893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8250			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3522			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45325			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57097			
Taxe professionnelle	565			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4167			
Montant de la TVA. collectée	172374			
Total TVA. déductible sur biens et services	3506			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5