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BILAN SOCIETE MANOIR DE L'ETANG 2021 Siren 347667347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	43524	43524		
Concessions, brevets et droits similaires	35226	8226	27000	27000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367649	367649		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199255	175924	23331	25149
Autres immobilisations corporelles	910727	718145	192583	214732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	941		941	941
TOTAL (I)	1557323	1313468	243854	267822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17102		17102	14070
Avances et acomptes versés sur commandes	4979		4979	4979
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	67052		67052	110066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217518		217518	116936
Charges constatées d’avance	2024		2024	10131
TOTAL (II)	308674		308674	256182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1865997	1313468	552528	524004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85509		85509	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8551		8551	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19595		96408	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46360		-76813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160015		113655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	141928		163644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116014		92815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29537		36937	
Dettes fiscales et sociales	70434		84118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34602		32835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392514		410349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552528		524004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392514		246705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	466245		466245	287262
Production vendue biens				
Production vendue services		424871	424871	453273
Chiffres d’affaires nets	466245	424871	891116	740534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88528	39081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14927	13167
Autres produits			81	251
Total des produits d’exploitation (I)			994653	793034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161178	104037
Variation de stock (marchandises)			-3032	3742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526931	491642
Impôts, taxes et versements assimilés			16421	16451
Salaires et traitements			173366	167702
Charges sociales			17395	24153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51625	55922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4087	3932
Total des charges d’exploitation (II) 			947971	867582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46682	-74548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46682	-74548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	454			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102		2235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	673		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	776		2265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322		-2265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	995106		793034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948747		869847	
BENEFICE OU PERTE	46360		-76813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2040		1955	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14927		13167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3519		3856	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50602		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35226		
Total Immobilisations corporelles		1480985		28331
Total Immobilisations financières		941		
Total Général		1567754		28331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7078	43524
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31685	1477631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				941
Total Général			38762	1557323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50602		7078	43524
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8226			8226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241105	51625	31011	1261718
AMORTISSEMENTS Total Général	1299932	51625	38089	1313468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	941	941		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3889	3889		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4718	4718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58444	58444		
Charges constatées d’avance	2024	2024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70016	70016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29537	29537		
Personnel et comptes rattachés	17459	17459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49016	49016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3603	3603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	356	356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141928	141928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34602	34602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276500	276500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel