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BILAN SOCIETE MANOIR DE L'ETANG 2020 Siren 347667347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	50602	50602		
Concessions, brevets et droits similaires	35226	8226	27000	27000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367649	367649		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222068	196919	25149	33580
Autres immobilisations corporelles	891269	676537	214732	248194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	941		941	941
TOTAL (I)	1567754	1299932	267822	309715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14070		14070	17812
Avances et acomptes versés sur commandes	4979		4979	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	110066		110066	62417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116936		116936	111771
Charges constatées d’avance	10131		10131	3645
TOTAL (II)	256182		256182	195645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1823936	1299932	524004	505360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	85509		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8551		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96408		92959	
Report à nouveau			-2670827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76813		-78400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113655		-2524268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	163644		2489529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92815		65325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36937		36412	
Dettes fiscales et sociales	84118		26837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32835		411525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410349		3029628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524004		505360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	163644			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287141	121	287262	633053
Production vendue biens				
Production vendue services		453273	453273	511857
Chiffres d’affaires nets	287141	453394	740534	1144910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39081	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13167	9884
Autres produits			251	24045
Total des produits d’exploitation (I)			793034	1178839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104037	216926
Variation de stock (marchandises)			3742	1951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491642	619044
Impôts, taxes et versements assimilés			16451	16506
Salaires et traitements			167702	264133
Charges sociales			24153	71341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55922	63383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3932	3955
Total des charges d’exploitation (II) 			867582	1257239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74548	-78400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74548	-78400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793034		1178839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869847		1257239	
BENEFICE OU PERTE	-76813		-78400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1955		2040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50602		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35226		
Total Immobilisations corporelles		1495817		16196
Total Immobilisations financières		941		
Total Général		1582586		16196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50602
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31028	1480985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				941
Total Général			31028	1567754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50602			50602
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8226			8226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214043	96097	69035	1241105
AMORTISSEMENTS Total Général	1272871	96097	69035	1299932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	941	941		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21167	21167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8605	8605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80294	80294		
Charges constatées d’avance	10131	10131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121139	121139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36937	36937		
Personnel et comptes rattachés	16135	16135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50088	50088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268	268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17628	17628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163644			163644
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32835	32835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317534	153890		163644
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel