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BILAN SOCIETE MANOIR DE L'ETANG 2019 Siren 347667347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	50602	50602		
Concessions, brevets et droits similaires	35226	8226	27000	30010
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367649	367649		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242597	209017	33580	43528
Autres immobilisations corporelles	885571	637377	248194	247603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	941		941	941
TOTAL (I)	1582586	1272871	309715	322082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17812		17812	19763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	62417		62417	69494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111771		111771	42129
Charges constatées d’avance	3645		3645	3247
TOTAL (II)	195645		195645	134633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1778231	1272871	505360	456715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92959		92959	
Report à nouveau	-2670827		-2593308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78400		-77519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2524268		-2445868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2489529		2328532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65325		52781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36412		32929	
Dettes fiscales et sociales	26837		30687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411525		457653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3029628		2902582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505360		456715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3029628		2902582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	633053		633053	567269
Production vendue biens				
Production vendue services	511857		511857	504699
Chiffres d’affaires nets	1144910		1144910	1071968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9884	32748
Autres produits			24045	9
Total des produits d’exploitation (I)			1178839	1104725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216926	189393
Variation de stock (marchandises)			1951	-2955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			619044	584354
Impôts, taxes et versements assimilés			16506	18731
Salaires et traitements			264133	256640
Charges sociales			71341	71379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63383	61208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3955	3436
Total des charges d’exploitation (II) 			1257239	1182187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78400	-77462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78400	-77519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178839		1104725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1257239		1182244	
BENEFICE OU PERTE	-78400		-77519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2040		2040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50602		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35226		
Total Immobilisations corporelles		1444800		51017
Total Immobilisations financières		941		
Total Général		1531569		51017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50602
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1495817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				941
Total Général				1582586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50602			50602
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5216	3010		8226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1153669	60373		1214043
AMORTISSEMENTS Total Général	1209487	63383		1272871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	941	941		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	301	301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8944	8944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53171	53171		
Charges constatées d’avance	3645	3645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67003	67003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36412	36412		
Personnel et comptes rattachés	13625	13625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11684	11684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1035	1035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493	493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2489529	2489529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411525	411525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2964303	2964303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel