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BILAN SENIOR CALORSTAT 2020 Siren 347685026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	127885	109224	18662	32506
Concessions, brevets et droits similaires	220907	200446	20460	49154
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	991536	339282	652253	49898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5370778	2101147	3269631	1893113
Autres immobilisations corporelles	1113446	855731	257715	705287
Immobilisations en cours				47736
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	152160		152160	163126
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8052936	3682055	4370881	2940819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1038115	439566	598549	669547
En cours de production de biens	578097	476523	101574	400631
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2012101	560153	1451948	1137781
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6591		6591	611180
Clients et comptes rattachés	1455302		1455302	3019084
Autres créances	9314636		9314638	7832719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439181		439181	163288
Charges constatées d’avance	36297		36297	37944
TOTAL (II)	14880321	1476242	13404079	13872174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2523		2523	20221
TOTAL GENERAL (0 à V)	22935780	5158298	17777483	16833214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9957242		7771344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2360568		3385898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14517810		13357242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	133837		175246	
Provisions pour charges	583218		619369	
TOTAL (III)	717055		794615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	129440		129440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18566			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	961322		944008	
Dettes fiscales et sociales	1417942		1594078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12692		12680	
Produits constatés d’avance (2)			688	
TOTAL (IV)	2539963		2680894	
(V)	2655		463	
TOTAL GENERAL (I à V)	17777483		16833214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7885928	3161710	11047637	15378488
Production vendue services		1	1	9
Chiffres d’affaires nets	7885928	3161711	11047638	15378497
				
Production stockée			322453	-409940
Production immobilisée			15430	31583
Subventions d’exploitation			10073	5094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2162383	2463510
Autres produits			27647	85461
Total des produits d’exploitation (I)			13585624	17554204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1869190	3359073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37990	48059
Autres achats et charges externes			2210316	3190566
Impôts, taxes et versements assimilés			270167	283177
Salaires et traitements			3514828	3517343
Charges sociales			1533282	1517226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571669	486709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1476242	1135892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131510	161727
Autres charges			86095	50015
Total des charges d’exploitation (II) 			11701288	13749787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1884338	3804417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2058	11176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			59281	24155
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61339	35331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change			156818	330030
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156823	330030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95484	-294699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1788851	3509718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1423945		1158043	
Total des produits exceptionnels (VII)	1423945		1158043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7806		8654	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7806		8800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1416139		1149243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	282584		371907	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	561838		901157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15070908		18747578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12710340		15361680	
BENEFICE OU PERTE	2360568		3385898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		112455		15430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303090		1957
Total Immobilisations corporelles		6543578		2050851
Total Immobilisations financières		163126		
Total Général		7122249		2068239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				127885
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7916	297131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47736	1070934	7475760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10966	152160
Total Général		47733	1089816	8052936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79949	29274		109224
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170089	30651	7916	192824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3847545	511744	1063128	3296161
AMORTISSEMENTS Total Général	4097583	571669	1071044	3598208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				131314
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2523
Provisions pour pensions et obligations similaires				583218
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	794615	131510	209071	717055
sur immobilisations – incorporelles	83847			83847
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1135892	1476242	1135892	1476242
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1219739	1476242	1135892	1560089
TOTAL GENERAL	2014354	1607753	1344963	2277144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	152160	11246	140914	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1455302	1455302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3806	1306	2500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	348324	348324		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26979	26979		
Divers	48455	48455		
Groupe et associés	8878121	8878121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8952	8952		
Charges constatées d’avance	36297	36297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10958396	10814982	143414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129440		129440	
Fournisseurs et comptes rattachés	961322	961322		
Personnel et comptes rattachés	745830	745830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456822	456822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167255	167255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48036	48036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12692	12692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2521397	2391957	129440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	88