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BILAN SENIOR CALORSTAT 2019 Siren 347685026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	112455	79949	32506	29780
Concessions, brevets et droits similaires	226865	177712	49154	83720
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147991	98092	49898	63030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4503709	2610596	1893113	1478172
Autres immobilisations corporelles	1844143	1138856	705287	489639
Immobilisations en cours	47736		47736	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	163126		163126	173756
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7122249	4181430	2940819	2318097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1076105	406558	669547	785707
En cours de production de biens	732306	331675	400631	509786
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1535440	397659	1137781	1383927
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	611180		611180	144074
Clients et comptes rattachés	3019084		3019084	2916746
Autres créances	7832719		7832719	5835425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7778381		7778381	5176879
Charges constatées d’avance	37944		37944	33259
TOTAL (II)	22623159	1135892	21487267	16785805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20221		20221	18646
TOTAL GENERAL (0 à V)	29765628	5317322	24448307	19122548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7771344		5401827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3385898		2369519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13357242		9971346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175246		160064	
Provisions pour charges	619369		578763	
TOTAL (III)	794615		738827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7615093		4935165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129440		129440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			35944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	944008		1820597	
Dettes fiscales et sociales	1594078		1481799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12680		5194	
Produits constatés d’avance (2)	688			
TOTAL (IV)	10295987		8408138	
(V)	463		4237	
TOTAL GENERAL (I à V)	24448307		19122548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12008836	3369652	15378488	14153458
Production vendue services	9		9	10
Chiffres d’affaires nets	12008845	3369652	15378497	14153468
				
Production stockée			-409940	-21461
Production immobilisée			31583	27702
Subventions d’exploitation			5094	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2463510	1671837
Autres produits			85461	10
Total des produits d’exploitation (I)			17554204	15834556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3359073	3245080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48059	-270581
Autres achats et charges externes			3190566	3100942
Impôts, taxes et versements assimilés			283177	287931
Salaires et traitements			3517343	3266596
Charges sociales			1517226	1407964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486709	328419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1135892	1122430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161727	234699
Autres charges			50015	16
Total des charges d’exploitation (II) 			13749787	12723497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3804417	3111059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11176	6534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24155	334531
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35331	341065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			330030	161388
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330030	161388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294699	179677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3509718	3290735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			178893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			282	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1158043		326	
Total des produits exceptionnels (VII)	1158043		179501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8654		10404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8800		10404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1149243		169097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	371907		290166	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	901157		800147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18747578		16355122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15361680		13985603	
BENEFICE OU PERTE	3385898		2369519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80872		31583
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303090		
Total Immobilisations corporelles		5485182		1097048
Total Immobilisations financières		173756		
Total Général		6042900		1128631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				112455
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38652	6543578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10630	163126
Total Général			49282	7122249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51092	28857		79949
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135523	34566		170089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3454256	423286	29998	3847545
AMORTISSEMENTS Total Général	3640871	486709	29998	4097583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				155025
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20221
Provisions pour pensions et obligations similaires				619369
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	738827	161727	105939	794615
sur immobilisations – incorporelles	83847			83847
sur immobilisations – corporelles	85		85	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1122430	1135892	1122430	1135892
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1206362	1135892	1122515	1219739
TOTAL GENERAL	1945189	1297619	1228453	2014354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	163126	10966	152160	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3019084	3019084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2715	1215	1500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132653	132653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7694660	7694660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2692	2692		
Charges constatées d’avance	37944	37944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11052873	10899213	153660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7615093	7615093		
Emprunts et dettes financières divers	129440		129440	
Fournisseurs et comptes rattachés	944008	944008		
Personnel et comptes rattachés	911674	911674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540534	540534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57330	57330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84540	84540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12680	12680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	688	688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10295987	10166547	129440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel