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BILAN SENIOR CALORSTAT 2016 Siren 347685026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	34225	23980	10245	2924
Concessions, brevets et droits similaires	175168	153593	21575	34726
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147991	58500	89491	63997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2818555	2169643	648911	573748
Autres immobilisations corporelles	1491753	1091909	399844	439487
Immobilisations en cours	75397		75397	32338
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	204386		204386	214213
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5023698	3573849	1449849	1361434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	726969	167323	559645	340090
En cours de production de biens	475166		475166	584661
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1020011	545306	474705	524813
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	229741		229741	3132
Clients et comptes rattachés	2441090		2441090	1923222
Autres créances	5062714		5062714	4017172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4969045		4969045	3994804
Charges constatées d’avance	32062		32062	31038
TOTAL (II)	14956796	712629	14244167	11418932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6661		6661	5895
TOTAL GENERAL (0 à V)	19987156	4286478	15700678	12786262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305903		305903	
Report à nouveau	3509398		2582874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1412552		926524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7427853		6015301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174882		193559	
Provisions pour charges	575903		517317	
TOTAL (III)	750785		710876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4929013		3676576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40830			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033228		1034934	
Dettes fiscales et sociales	1284607		1342560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136231		6016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7505788		6060085	
(V)	16252			
TOTAL GENERAL (I à V)	15700678		12786262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8073178	3516234	11589412	10283317
Production vendue services		-115	-115	94
Chiffres d’affaires nets	8073178	3516119	11589297	10283411
				
Production stockée			-269560	73883
Production immobilisée			15090	1278
Subventions d’exploitation			10569	14226
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1134937	1049931
Autres produits			24	16
Total des produits d’exploitation (I)			12480357	11422745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2466210	1762517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-204546	134241
Autres achats et charges externes			2207529	2387868
Impôts, taxes et versements assimilés			304635	319698
Salaires et traitements			3043983	3092817
Charges sociales			1281005	1231407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288358	216086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			712629	837595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			251139	76456
Autres charges			1667	2909
Total des charges d’exploitation (II) 			10352608	10061593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2127749	1361152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			632	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				45658
Différences positives de change			121021	124621
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121653	170285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			153773	316079
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153773	316079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32120	-145793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2095629	1215358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11714		6960	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1118		2009	
Total des produits exceptionnels (VII)	12832		8969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12832		8660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188969		116542	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	506941		180952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12614843		11601999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11202291		10675475	
BENEFICE OU PERTE	1412552		926524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1412552		926524	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19135		15090
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251947		3800
Total Immobilisations corporelles		4540115		398931
Total Immobilisations financières		214213		
Total Général		5025411		417821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34225
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4355	251392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			405350	4533695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9828	204386
Total Général			419533	5023698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16211	7769		23980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133374	16951	4355	145971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3428279	263637	373012	3318904
AMORTISSEMENTS Total Général	3577864	288358	377367	3488855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				168221
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6661
Provisions pour pensions et obligations similaires				575903
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	710876	214132	174222	750785
sur immobilisations – incorporelles	83847			83847
sur immobilisations – corporelles	2265		1118	1147
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	837595	712629	837595	712629
Sur comptes clients		37007	37007	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	923707	749636	875720	797623
TOTAL GENERAL	1634583	963768	1049942	1548409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		963768	1048824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	204386	10300		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2441090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2513			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107769			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4929013			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23419			
Charges constatées d’avance	32062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7740251	7544665	195586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4929013	4929013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	81878		81878	
Fournisseurs et comptes rattachés	1033228	1033228		
Personnel et comptes rattachés	658728	658728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478535	478535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57967	57967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89378	89378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130233	130233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5998	5998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7464958	7383080	81878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81878			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel