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BILAN RESTAURANT SAN CARLO 2021 Siren 347668428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	480000		480000	
Autres immobilisations incorporelles	1200	867	333	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	3000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178369	174381	3988	
Autres immobilisations corporelles	378155	255977	122178	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11424		11424	
TOTAL (I)	1052147	434225	617923	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62330		62330	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5695		5695	
Autres créances	26077		26077	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371246		371246	
Charges constatées d’avance	10310		10310	
TOTAL (II)	475659		475659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1527806	434225	1093581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38128			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3813			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351549			
Report à nouveau	147306			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20618			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561413			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4804			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263257			
Dettes fiscales et sociales	134468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532169			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1093581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	339945		339945	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	339945		339945	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			107256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			794	
Total des produits d’exploitation (I)			447995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109383	
Variation de stock (marchandises)			-13753	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146487	
Impôts, taxes et versements assimilés			6451	
Salaires et traitements			134599	
Charges sociales			15888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1134	
Total des charges d’exploitation (II) 			430090	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17905	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1874	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1874	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16129	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4489			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432088			
BENEFICE OU PERTE	20618			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	227			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481200		
Total Immobilisations corporelles		543064		16461
Total Immobilisations financières		11424		
Total Général		1035687		16461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				559524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11424
Total Général				1052147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467	400		867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404162	29196		433358
AMORTISSEMENTS Total Général	404629	29596		434225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11424		11424	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5695	5695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5947	5947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20130	20130		
Charges constatées d’avance	10310	10310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53506	42083	11424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129640	31005	98635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263257	263257		
Personnel et comptes rattachés	54002	54002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75249	75249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2024	2024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3193	3193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4804	4804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532169	433534	98635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	710			
Location, charges locatives et de copropriété	60976			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16474			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146487			
Taxe professionnelle	2143			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4308			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6451			
Montant de la TVA. collectée	42369			
Total TVA. déductible sur biens et services	37516			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8