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BILAN RESTAURANT SAN CARLO 2019 Siren 347668428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	480000		480000	
Autres immobilisations incorporelles	1200	67	1133	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	3000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178369	165369	13000	
Autres immobilisations corporelles	339494	202165	137330	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11424		11424	
TOTAL (I)	1013487	370600	642887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44289		44289	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6309		6309	
Autres créances	21522		21522	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265733		265733	
Charges constatées d’avance	15763		15763	
TOTAL (II)	353616		353616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1367103	370600	996503	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38128			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3813			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315274			
Report à nouveau	204239			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597728			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183640			
Dettes fiscales et sociales	175690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398776			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	996503			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398776			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	832037		832037	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	832037		832037	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7271	
Total des produits d’exploitation (I)			839308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274044	
Variation de stock (marchandises)			-7134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178428	
Impôts, taxes et versements assimilés			5145	
Salaires et traitements			239595	
Charges sociales			65423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			990	
Total des charges d’exploitation (II) 			795556	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43752	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1081	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42844	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6556			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803206			
BENEFICE OU PERTE	36275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	616			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480000		1200
Total Immobilisations corporelles		513624		7240
Total Immobilisations financières		11424		
Total Général		1005047		8440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				520864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11424
Total Général				1013487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		67		67
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331233	39302		370533
AMORTISSEMENTS Total Général	331233	39369		370600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11424		11424	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6309	6309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6807	6807		
T. V. A.	2446	2446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12269	12269		
Charges constatées d’avance	15763	15763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55018	43594	11424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39440	16141	23299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183640	183640		
Personnel et comptes rattachés	79877	79877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88440	88440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3245	3245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4127	4127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398776	375477	23299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	607			
Location, charges locatives et de copropriété	64336			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18718			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178428			
Taxe professionnelle	2075			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3070			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5145			
Montant de la TVA. collectée	103592			
Total TVA. déductible sur biens et services	56801			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel