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BILAN PRORESEAU PROSPECT RESSOURCES HUMAINES 2016 Siren 347698094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37249	29136	8112	13768
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179240	112139	67100	88466
Immobilisations en cours	4630		4630	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17288		17288	16759
TOTAL (I)	239407	141276	98131	118993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320048		320048	458062
Autres créances	101595		101595	208480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	617758		617758	617758
Disponibilités	200615		200615	290298
Charges constatées d’avance	18085		18085	14549
TOTAL (II)	1258102		1258102	1589150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1497510	141276	1356234	1708143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345011		352847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124284		242164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661796		787511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32371		47142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47934		54	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122281		159532	
Dettes fiscales et sociales	445471		611560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16019		11235	
Produits constatés d’avance (2)	30360		91106	
TOTAL (IV)	694438		920632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1356234		1708143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	677461		888498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	238		329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1891686	96552	1988238	2521340
Chiffres d’affaires nets	1891686	96552	1988238	2521340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13152	5652
Autres produits			14	10
Total des produits d’exploitation (I)			2001404	2527003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			578972	701130
Impôts, taxes et versements assimilés			53218	98883
Salaires et traitements			819996	973451
Charges sociales			340159	368839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31031	27957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1823463	2170284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177941	356719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				567
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			607	3430
Total des produits financiers (V)			607	4136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1267	1729
Différences négatives de change				2460
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1267	4189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-659	-53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177281	356666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		1062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800		1062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1272		1062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1452		1062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	347			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53344		114502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2003811		2532202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1879526		2290038	
BENEFICE OU PERTE	124284		242164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37249		
Total Immobilisations corporelles		176197		9912
Total Immobilisations financières		16759		1529
Total Général		230205		11441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2239	183871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18288
Total Général			2239	239408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23481	5656		29137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87731	25375	967	112139
AMORTISSEMENTS Total Général	111212	31031	967	141276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1120		1120	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1120		1120	
TOTAL GENERAL	1120		1120	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17288			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75405			
Charges constatées d’avance	18086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	457017	439729	17288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32133	15157	16976	
Emprunts et dettes financières divers	37	37		
Fournisseurs et comptes rattachés	122281	122281		
Personnel et comptes rattachés	207002	207002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160471	160471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77818	77818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181	181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47897	47897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16019	16019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30361	30361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	694438	677462	16976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14