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BILAN LE NEPTUNE 2020 Siren 347625675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	665	221	443	
Fonds commercial	110373		110373	110373
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	276985	276835	150	254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75080	59171	15909	19749
Autres immobilisations corporelles	373426	263437	109989	96337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	28		28	28
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141		141	141
TOTAL (I)	836701	599666	237035	226884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12036		12036	23137
Avances et acomptes versés sur commandes				4573
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	37977		37977	40873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15596		15596	22200
Charges constatées d’avance	3425		3425	4884
TOTAL (II)	69035		69035	95669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	905736	599666	306070	322554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	43905		43905	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4390		4390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43789		99522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59950		-55732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32135		92085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74607		60993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73129		89994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71838		47123	
Dettes fiscales et sociales	54360		32357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273935		230468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306070		322554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199328		163156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35310		13885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292026		292026	426355
Production vendue biens	109397		109397	141918
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	401423		401423	568273
				
Production stockée				
Production immobilisée			413	159
Subventions d’exploitation			15057	19918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1503	129
Total des produits d’exploitation (I)			418395	588479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54592	82609
Variation de stock (marchandises)			11101	-9520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152429	178660
Impôts, taxes et versements assimilés			23745	36226
Salaires et traitements			144925	244774
Charges sociales			45465	66412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27411	20859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14446	26057
Total des charges d’exploitation (II) 			474114	646077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55719	-57598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3754	3998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3754	3998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3753	-3983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59471	-61581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	479		206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	479		206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-479		5848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418396		594548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	478347		650281	
BENEFICE OU PERTE	-59950		-55733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110373		666
Total Immobilisations corporelles		688597		36896
Total Immobilisations financières		169		
Total Général		799138		37562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				725493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169
Total Général				836700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		222		222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572255	27189		599444
AMORTISSEMENTS Total Général	572255	27411		599666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142		142	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1220	1220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7864	7864		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12871	12871		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3088	3088		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12935	12935		
Charges constatées d’avance	3426	3426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41545	41403	142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74607		74607	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29272	29272		
Personnel et comptes rattachés	71839	71839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16283	16283		
Impôts sur les bénéfices	22276	22276		
T.V.A.	15252	15252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	549	549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43858	43858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273936	199329	74607	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel