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BILAN KARTING INDOOR BOURGOGNE K I B  71 2019 Siren 347647943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5529	5529		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102413	44837	57576	21267
Autres immobilisations corporelles	31350	28770	2580	3454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	144567	79135	65431	29996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2204		2204	2456
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	704		704	875
Avances et acomptes versés sur commandes	433		433	
Clients et comptes rattachés	4231		4231	1589
Autres créances	3629		3629	7826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7433		7433	21195
Disponibilités	22045		22045	12122
Charges constatées d’avance	7013		7013	6949
TOTAL (II)	47692		47692	53013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	192258	79135	113123	83009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34549		31423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10762		3126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53683		42922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33117		11426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43		882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10678		9536	
Dettes fiscales et sociales	15602		18244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59440		40087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113123		83009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36063		35767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30602		30602	25939
Production vendue biens				
Production vendue services	272919		272919	283296
Chiffres d’affaires nets	303521		303521	309236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30	42
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			303554	309281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19819	17230
Variation de stock (marchandises)			170	108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14807	14855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			252	-376
Autres achats et charges externes			120573	129485
Impôts, taxes et versements assimilés			7918	8748
Salaires et traitements			111676	112421
Charges sociales			11837	16250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14014	9403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1127	1097
Total des charges d’exploitation (II) 			302192	309221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1361	60
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			298	421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			30	64
Total des charges financières (VI)			327	515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264	-407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1097	-347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1646			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10354			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	690		-3473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	315617		309389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	304855		306263	
BENEFICE OU PERTE	10762		3126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1105		1076	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		138562		51095
Total Immobilisations financières		275		
Total Général		143837		51095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50365	139292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275
Total Général			50365	144567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113841	14014	48720	79135
AMORTISSEMENTS Total Général	113841	14014	48720	79135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30		30	
Total Provisions pour dépréciation	30		30	
TOTAL GENERAL	30		30	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4231	4231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1436	1436		
T. V. A.	1555	1555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	638	638		
Charges constatées d’avance	7013	7013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15148	15148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33098	9722	23376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10678	10678		
Personnel et comptes rattachés	8106	8106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3528	3528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3719	3719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248	248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59440	36063	23376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73346		73555	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6663		6246	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40564		49683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120573		129485	
Taxe professionnelle	7381		7846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	537		902	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7918		8748	
Montant de la TVA. collectée	57551		59418	
Total TVA. déductible sur biens et services	25061		26201	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3