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BILAN KARTING INDOOR BOURGOGNE K I B  71 2018 Siren 347647943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5529	5529		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100685	79418	21267	15650
Autres immobilisations corporelles	32348	28894	3454	4661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	143837	113841	29996	25586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2456		2456	2080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	875		875	983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1589		1589	984
Autres créances	7826		7826	6363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21226	30	21195	23348
Disponibilités	12122		12122	25629
Charges constatées d’avance	6949		6949	5622
TOTAL (II)	53043	30	53013	65007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196880	113871	83009	90593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31423		27244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3126		4179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42922		39795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11426		15442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	882		506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9536		9764	
Dettes fiscales et sociales	18244		25087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40087		50798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83009		90593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35767		46001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25939		25939	26359
Production vendue biens				
Production vendue services	283296		283296	277481
Chiffres d’affaires nets	309236		309236	303840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42	19
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			309281	303861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17230	17368
Variation de stock (marchandises)			108	-447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14855	14053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-376	614
Autres achats et charges externes			129485	122615
Impôts, taxes et versements assimilés			8748	8360
Salaires et traitements			112421	114753
Charges sociales			16250	14715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9403	9213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1097	1069
Total des charges d’exploitation (II) 			309221	302314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60	1547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	85
Dotations financières sur amortissements et provisions			30	42
Intérêts et charges assimilées			421	546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			64	8
Total des charges financières (VI)			515	596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-407	-511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347	1036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3473		-3143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309389		303946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306263		299767	
BENEFICE OU PERTE	3126		4179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1076		1068	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		135161		13813
Total Immobilisations financières		275		
Total Général		140436		13813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10412	138562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275
Total Général			10412	143837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114850	9403	10412	113841
AMORTISSEMENTS Total Général	114850	9403	10412	113841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42	30	42	30
Total Provisions pour dépréciation	42	30	42	30
TOTAL GENERAL	42	30	42	30
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42	
                                             - Financières		30		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1589	1589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3706	3706		
T. V. A.	961	961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2126	2126		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1033	1033		
Charges constatées d’avance	6949	6949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16639	16639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11417	7097	4320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9536	9536		
Personnel et comptes rattachés	8004	8004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5711	5711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4054	4054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475	475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	882	882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40087	35767	4320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73555		73975	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6246		6062	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49683		42578	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129485		122615	
Taxe professionnelle	7846		7517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	902		843	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8748		8360	
Montant de la TVA. collectée	59418		58408	
Total TVA. déductible sur biens et services	26201		23883	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3