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BILAN GERAULT MENUISERIE 2016 Siren 347612426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12192	96	12095	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60581	42202	18378	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15259	14983	276	
Autres immobilisations corporelles	63166	62627	539	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154261	119909	34353	1
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65387		65387	
En cours de production de biens	72554		72554	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354324	12416	341907	
Autres créances	1174795		1174795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5601		5601	
Charges constatées d’avance	15226		15226	
TOTAL (II)	1687887	12416	1675471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1842149	132325	1709824	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488013			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399304			
Emprunts et dettes financières divers (4)	159462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3591			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201074			
Dettes fiscales et sociales	278807			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1042243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1709824			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851382			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1539220		1539220	
Production vendue services	102136		102136	
Chiffres d’affaires nets	1641356		1641356	
				
Production stockée			-20667	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1218	
Total des produits d’exploitation (I)			1621907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			784748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12737	
Autres achats et charges externes			436852	
Impôts, taxes et versements assimilés			4987	
Salaires et traitements			210252	
Charges sociales			53263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27686	
Total des charges d’exploitation (II) 			1543283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26079	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34607	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34607	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8491	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1648641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601073			
BENEFICE OU PERTE	47568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39948			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	950			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18861			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1144086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	881			
Charges constatées d’avance	15226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544345	400260	1144086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335684	335684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63620	21573	42047	
Emprunts et dettes financières divers	9645	9645		
Fournisseurs et comptes rattachés	201074	201074		
Personnel et comptes rattachés	9657	9657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36469	36469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176709	176709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55971	55971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149822	1009	22434	126379
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3591	3591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1042243	851382	64482	126379
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56096			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	137472			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18629			
Location, charges locatives et de copropriété	61402			
Personnel extérieur à l’entreprise	177589			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3565			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175667			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436852			
Taxe professionnelle	1273			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4987			
Montant de la TVA. collectée	282445			
Total TVA. déductible sur biens et services	225849			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8