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BILAN FIS FINANCIAL SYSTEMS (FRANCE) 2021 Siren 347600645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26670000	5628000	21042000	20946000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17882000	15562000	2320000	2633000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52579000	34667000	17912000	56863000
TOTAL (I)	97131000	55857000	41274000	80442000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90799000	11097000	79701000	77223000
Autres créances	44071000	27727000	16344000	23462000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220989000		220989000	99001000
Charges constatées d’avance	1032000		1032000	991000
TOTAL (II)	356891000	38825000	318066000	200678000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1864000		1864000	2594000
TOTAL GENERAL (0 à V)	455886000	94682000	361204000	283713000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	299000		299000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97000		97000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40768000		40768000	
Report à nouveau	-53408000		-52553000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50822000		-855000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57000		57000	
TOTAL (I)	38635000		-12187000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16025000		16936000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16025000		16936000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	236424000		183869000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30199000		67726000	
Dettes fiscales et sociales	16050000		12079000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12196000		6525000	
Produits constatés d’avance (2)	9844000		7550000	
TOTAL (IV)	304713000		277749000	
(V)	1831000		1216000	
TOTAL GENERAL (I à V)	361204000		283713000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			87625000	96829000
Chiffres d’affaires nets			87625000	96829000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657000	189000
Autres produits			923000	582000
Total des produits d’exploitation (I)			89205000	97600000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45400000	50673000
Impôts, taxes et versements assimilés			1306000	1709000
Salaires et traitements			23685000	22891000
Charges sociales			12297000	10864000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1092000	1266000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1211000	9994000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			822000	894000
Total des charges d’exploitation (II) 			85813000	98291000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3393000	-691000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			947000	115000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61149000	10664000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9071000	13500000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52078000	-2835000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55471000	-3526000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8752000		8855000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7992000		4616000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	760000		4240000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	947000		115000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4462000		1453000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159106000		117119000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108285000		117975000	
BENEFICE OU PERTE	50822000		-855000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17202000		688000
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14570000	992000		15562000
AMORTISSEMENTS Total Général	14570000	992000		15562000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2250000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3339000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10435000
Total Provisions pour risques et charges	16936000	3074000	3986000	16024000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16936000	3074000	3986000	16024000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			7200	
Autres immobilisations financières		299		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		90799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices		17		
T. V. A.		319		
Autres impôts, taxes versements assimilés		2		
Divers				
Groupe et associés		34661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		10882		
Charges constatées d’avance		1032		
TOTAL ETAT DES CREANCES		138065	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés		30199		
Personnel et comptes rattachés		6048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		4308		
Impôts sur les bénéfices		4008		
T.V.A.	785			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés		901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés		236424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)		14812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance		9844		
TOTAL – ETAT DES DETTES		306544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	218		205	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	218		205