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BILAN FIS FINANCIAL SYSTEMS (FRANCE) 2020 Siren 347600645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26834000	5889000	20946000	20852000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17203000	14570000	2633000	3144000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94872000	38008000	56863000	116344000
TOTAL (I)	138908000	58467000	80442000	140340000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88434000	11212000	77223000	50701000
Autres créances	62393000	38931000	23462000	13119000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99001000		99001000	
Charges constatées d’avance	991000		991000	976000
TOTAL (II)	250819000	50142000	200677000	64796000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2594000		2594000	744000
TOTAL GENERAL (0 à V)	392322000	108609000	283713000	205880000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	299000		299000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97000		97000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40768000		40768000	
Report à nouveau	-52553000		-32772000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-855000		-19782000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57000		57000	
TOTAL (I)	-12187000		-11333000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16936000		4806000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16936000		4806000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	183869000		160561000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67726000		28154000	
Dettes fiscales et sociales	12079000		10675000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6525000		2438000	
Produits constatés d’avance (2)	7550000		9768000	
TOTAL (IV)	277749000		211596000	
(V)	1216000		811000	
TOTAL GENERAL (I à V)	283713000		205880000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			96829000	77102000
Chiffres d’affaires nets			96829000	77102000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189000	1213000
Autres produits			582000	395000
Total des produits d’exploitation (I)			97600000	78710000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50673000	43517000
Impôts, taxes et versements assimilés			1709000	1373000
Salaires et traitements			22891000	23523000
Charges sociales			10864000	11679000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1266000	4480000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9994000	662000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			894000	1907000
Total des charges d’exploitation (II) 			98291000	87141000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-691000	-8431000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-115000	3000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10664000	2431000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13500000	13673000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2835000	-11242000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3526000	-19673000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8855000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4616000		112000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4240000		-112000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115000		3000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1453000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117119000		81141000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117975000		100926000	
BENEFICE OU PERTE	-855000		-19782000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26867000		188000
Total Immobilisations corporelles		16542000		662000
Total Immobilisations financières		146308000		34563000
Total Général		189717000		35413000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			221000	26834000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	17202000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85999000	94872000
Total Général			86222000	138908000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6015000	94000	221000	5889000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13398000	1172000		14570000
AMORTISSEMENTS Total Général	19413000	1266000	221000	20459000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16936000
Total Provisions pour risques et charges	4806000	13063000	933000	16936000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4806000	13063000	933000	16936000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41568000	41568000		
Autres immobilisations financières	331000	331000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88434000	88434000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42000	42000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	425000	425000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3000	3000		
Divers				
Groupe et associés	54978000	54978000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9539000	9539000		
Charges constatées d’avance	991000	991000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65978000	65978000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67726000	67726000		
Personnel et comptes rattachés	4894000	4894000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4319000	4319000		
Impôts sur les bénéfices	1452000	1452000		
T.V.A.	238000	238000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1175000	1175000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183869000	183869000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7741000	7741000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7550000	7550000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	278964000	278964000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel