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BILAN FIS FINANCIAL SYSTEMS (FRANCE) 2017 Siren 347600645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31701000	7299000	24402000	24160000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20614000	16812000	3802000	3078000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60358000	16187000	44171000	93780000
TOTAL (I)	112673000	40298000	72375000	121017000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71724000		71724000	41511000
Autres créances	10062000		10062000	10531000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47795000		47795000	
Charges constatées d’avance	888000		888000	925000
TOTAL (II)	130469000		130469000	52968000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	459000		459000	235000
TOTAL GENERAL (0 à V)	243600000	40298000	203302000	174221000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	299000		299000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97000		97000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40768000		39868000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45703000		-8851000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57262000		-35952000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57000		57000	
TOTAL (I)	52780000		-4482000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	705000		1092000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	705000		1092000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91233000		128241000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29091000		24838000	
Dettes fiscales et sociales	13589000		8992000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5597000		3455000	
Produits constatés d’avance (2)	10199000		11530000	
TOTAL (IV)	149709000		177057000	
(V)	108000		553000	
TOTAL GENERAL (I à V)	203302000		174221000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			101098000	89739000
Chiffres d’affaires nets			101098000	89739000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			945000	360000
Autres produits			1218000	38000
Total des produits d’exploitation (I)			103261000	90137000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48234000	51647000
Impôts, taxes et versements assimilés			-1989000	-1844000
Salaires et traitements			23654000	21357000
Charges sociales			12338000	11830000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1384000	1302000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			236000	776000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1969000	536000
Total des charges d’exploitation (II) 			89804000	89292000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13458000	845000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48435000	2677000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1857000	3105000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46577000	-429000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60035000	417000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7324000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000		43693000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4000		-36369000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	551000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2218000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151696000		100138000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94434000		136090000	
BENEFICE OU PERTE	57262000		-35952000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				459000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				245000
Total Provisions pour risques et charges	1091000	695000	1081000	704000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1091000	695000	1081000	704000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71724000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58000			
T. V. A.	68000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6671000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	888000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11409000		11409000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29091000	29091000		
Personnel et comptes rattachés	4859000	4859000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3738000	3738000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1842000	1842000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	933000	933000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91233000	91233000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5597000	5587000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10199000	10138000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	149818000	149818000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	224