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BILAN FIS FINANCIAL SYSTEMS (FRANCE) 2016 Siren 347600645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31055000	6895000	24160000	23911000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19079000	16001000	3078000	2848000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110795000	17015000	93780000	85739000
TOTAL (I)	160929000	39911000	121017000	112497000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41603000	91000	41511000	35480000
Autres créances	10531000		10531000	1854000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	925000		925000	1060000
TOTAL (II)	53059000	91000	52968000	38394000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	235000		235000	448000
TOTAL GENERAL (0 à V)	214223000	40002000	174221000	151339000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	299000		299000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97000		97000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8851000		1570000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35952000		-10422000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57000		57000	
TOTAL (I)	-4482000		32369000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1092000		887000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1092000		887000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	128241000		72682000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24838000		18031000	
Dettes fiscales et sociales	8992000		13346000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3455000		2513000	
Produits constatés d’avance (2)	11530000		11055000	
TOTAL (IV)	177057000		117627000	
(V)	553000		455000	
TOTAL GENERAL (I à V)	174221000		151339000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				197000
Production vendue biens				
Production vendue services	20895000	68844000	89739000	94302000
Chiffres d’affaires nets	20895000	68844000	89739000	94499000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360000	2915000
Autres produits			38000	482000
Total des produits d’exploitation (I)			90137000	97896000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				131000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51647000	52945000
Impôts, taxes et versements assimilés			1844000	2133000
Salaires et traitements			21357000	28202000
Charges sociales			11830000	14916000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1302000	1512000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			776000	360000
Autres charges			536000	1227000
Total des charges d’exploitation (II) 			89292000	101426000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			845000	-3529000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2677000	4274000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3105000	8782000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429000	-4508000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417000	-8037000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7324000		1928000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43693000		4370000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36369000		-2442000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-57000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100138000		104098000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136090000		114521000	
BENEFICE OU PERTE	-35952000		-10422000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3585000		
Total Immobilisations corporelles		19391000		
Total Immobilisations financières		100805000		
Total Général		152506000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3442000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19079000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110795000
Total Général				160929000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16543000	1027000	1569000	16002000
AMORTISSEMENTS Total Général	24942000	1301000	3348000	22895000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				235000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	887000	1012000	807000	1091000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15067000	1948000		17015000
TOTAL GENERAL	15954000	2960000	807000	18107000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	110000			
Autres créances clients	41493000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39000			
T. V. A.	210000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	74000			
Divers				
Groupe et associés	7364000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2810000			
Charges constatées d’avance	925000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53295000	53185000	110000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24715000	24715000		
Personnel et comptes rattachés	3950000	3950000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3343000	3343000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1101000	1101000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	597000	597000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123000	123000		
Groupe et associés	87735000	87735000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11530000	11530000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	177609000	177609000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	241