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BILAN ESPACE 3000 PONTARLIER 2021 Siren 347639072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10246	9100	1145	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282309	264776	17533	
Autres immobilisations corporelles	1089296	805746	283549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	183		183	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	
TOTAL (I)	1385936	1079623	306312	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35929		35929	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	64092		64092	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5664570	96172	5568398	
Avances et acomptes versés sur commandes	49239		49239	
Clients et comptes rattachés	1222981	873	1222107	
Autres créances	492617		492617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3060545		3060545	
Charges constatées d’avance	9033		9033	
TOTAL (II)	10599008	97045	10501963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11984945	1176669	10808275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	108500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10850			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3474959			
Report à nouveau	741185			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	598392			
Subventions d’investissement	99167			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5033053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53494			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53494			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1405			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400685			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190237			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4341371			
Dettes fiscales et sociales	355942			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254431			
Produits constatés d’avance (2)	177654			
TOTAL (IV)	5721728			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10808275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5531490			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1405			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23649331	125163	23774494	
Production vendue biens	47655		47655	
Production vendue services	1228654	103433	1332087	
Chiffres d’affaires nets	24925640	228596	25154237	
				
Production stockée			-2028	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10305	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207999	
Autres produits			4375	
Total des produits d’exploitation (I)			25374889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22731050	
Variation de stock (marchandises)			-1624237	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5248	
Autres achats et charges externes			1459006	
Impôts, taxes et versements assimilés			80380	
Salaires et traitements			1198659	
Charges sociales			412242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97045	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49220	
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			24568782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			806106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1916	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1916	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1914	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			804191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42032			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4274			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19869			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232317			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25421277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24822885			
BENEFICE OU PERTE	598392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8887		1360
Total Immobilisations corporelles		1368196		11429
Total Immobilisations financières		4082		185
Total Général		1381166		12975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8020	1371606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			184	4084
Total Général			8204	1385936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8887	214		9101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	957666	120877	8020	1070523
AMORTISSEMENTS Total Général	966553	121091	8020	1079624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53494
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38520	53494	38520	53494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38520	53494	38520	53494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49220	38520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4274		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3900		3900	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1222981	1222981		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	492618	492618		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9033	9033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1728532	1724632	3900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1405	1405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400685	400685		
Fournisseurs et comptes rattachés	4341372	4341372		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355942	355942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254431	254431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177655	177655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5531491	5531491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel